基金净值

   请选择日期：
 
股票 基金
每个交易日16:00左右开始更新当日开放式基金净值
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值(元)上期 单位净值(元)本期 涨跌额(元) 净值增长率(%) 累计净值(元) 净值日期 最新规模(亿份) 成立日期 基金经理
1 110003 易方达50指数 0.5660 0.5789 0.0129 2.2792 2.4289 2008-12-04 285.3740 2004-03-22 林飞
2 510050 50ETF 1.4840 1.5170 0.0330 2.2237 1.9390 2008-12-04 112.5857 2004-12-30 方军
3 360001 量化核心 0.5655 0.5773 0.0118 2.0866 2.5210 2008-12-04 163.7235 2004-08-27 袁宏隆
4 510880 红利ETF 1.6410 1.6750 0.0340 2.0719 1.6750 2008-12-04 17.7218 2006-11-17 张娅
5 161607 融通巨潮 0.6400 0.6530 0.0130 2.0313 2.1670 2008-12-04 32.3872 2005-05-12 张野
6 519100 长盛中证100 0.6305 0.6426 0.0121 1.9191 1.2126 2008-12-04 17.7116 2006-11-22 黄瑞庆
7 260110 景顺精选蓝筹 0.6290 0.6410 0.0120 1.9078 0.6410 2008-12-04 164.6424 2007-06-18 王新艳
8 161606 融通行业景气 0.5880 0.5990 0.0110 1.8707 2.5390 2008-12-04 50.6906 2004-04-29 邹曦
9 200008 长城品牌优选 0.5621 0.5725 0.0104 1.8502 0.5725 2008-12-04 185.3270 2007-08-06 杨毅平
10 200006 长城消费 0.5353 0.5449 0.0096 1.7934 1.9849 2008-12-04 65.4926 2006-04-06 杨军
11 375010 中国优势 1.6690 1.6985 0.0295 1.7675 4.3185 2008-12-04 37.3851 2004-09-15 杨安乐、王振州
12 161610 融通领先成长 0.6820 0.6940 0.0120 1.7595 1.8640 2008-12-04 54.1790 2007-04-30 刘模林、陈文涛
13 510180 180ETF 4.4700 4.5470 0.0770 1.7226 4.5920 2008-12-04 2.0122 2006-04-13 刘璎、卢赤斌
14 519180 万家180 0.4615 0.4693 0.0078 1.6901 2.8093 2008-12-04 79.1355 2003-03-15 欧庆铃
15 260101 景顺优选股票 0.7910 0.8043 0.0133 1.6814 2.6950 2008-12-04 31.2482 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
16 162607 景顺资源 0.5400 0.5490 0.0090 1.6667 2.5100 2008-12-04 129.2789 2006-01-26 陈晖
17 162605 景顺鼎益 0.7270 0.7390 0.0120 1.6506 2.8390 2008-12-04 101.1926 2005-03-16 王新艳
18 233001 摩根士丹利华鑫基础 0.4213 0.4282 0.0069 1.6378 1.9732 2008-12-04 2.1699 2004-03-26 廖京胜
19 519021 金鼎价值 0.6720 0.6830 0.0110 1.6369 1.3280 2008-12-04 67.1225 2007-04-11 邓时锋
20 020005 国泰金马稳健 0.4960 0.5040 0.0080 1.6129 2.1410 2008-12-04 91.0482 2004-06-18 余荣权、程洲
21 160706 嘉实300 0.5040 0.5120 0.0080 1.5873 2.3800 2008-12-04 391.4001 2005-08-29 杨宇
22 519300 大成沪深300 0.6589 0.6691 0.0102 1.5480 1.9891 2008-12-04 73.9712 2006-04-06 杨丹
23 180003 银华道琼斯88 0.6470 0.6570 0.0100 1.5456 2.4570 2008-12-04 128.5540 2004-08-11 许翔
24 200002 长城久泰 0.7573 0.7688 0.0115 1.5186 3.6288 2008-12-04 21.1851 2004-05-21 杨建华
25 050002 博时裕富 0.5430 0.5510 0.0080 1.4733 2.5310 2008-12-04 191.3919 2003-08-26 张晓军
26 040002 华安中国A股 0.5460 0.5540 0.0080 1.4652 2.1880 2008-12-04 73.8288 2002-11-08 刘璎、许之彦
27 519690 交银稳健 1.2492 1.2668 0.0176 1.4089 2.0968 2008-12-04 32.4423 2006-06-14 郑拓
28 377010 上投阿尔法 3.4202 3.4679 0.0477 1.3947 3.5079 2008-12-04 23.0104 2005-10-11 孙延群、周晓文
29 020010 国泰金牛创新 0.6000 0.6080 0.0080 1.3333 0.6580 2008-12-04 49.0714 2007-05-18 何江旭
30 360007 光大优势 0.4880 0.4944 0.0064 1.3115 0.4944 2008-12-04 190.3031 2007-08-24 高宏华
31 530005 建信优化配置 0.5565 0.5636 0.0071 1.2758 1.1136 2008-12-04 150.1325 2007-03-01 陈鹏、汪沛
32 161706 招商优质成长 0.8441 0.8548 0.0107 1.2676 2.7651 2008-12-04 58.0242 2005-11-17 张冰
33 240010 华宝行业精选 0.6293 0.6372 0.0079 1.2554 0.6372 2008-12-04 197.7745 2007-06-14 吴丰树、任志强
34 519029 华夏稳增 1.1160 1.1300 0.0140 1.2545 1.8350 2008-12-04 62.8946 2006-08-09 张龙
35 519001 银华核心价值 0.7844 0.7942 0.0098 1.2494 2.7873 2008-12-04 125.0378 2005-09-27 陆文俊
36 020011 国泰沪深300 0.4010 0.4060 0.0050 1.2469 0.5810 2008-12-04 72.9143 2007-11-11 黄刚
37 161609 融通动力先锋 1.0430 1.0560 0.0130 1.2464 1.4560 2008-12-04 34.4571 2006-11-15 陈晓生、鲁万峰
38 161005 富国天惠 0.9392 0.9509 0.0117 1.2457 2.4509 2008-12-04 20.9840 2005-11-16 朱少醒
39 320003 诺安股票 0.6825 0.6910 0.0085 1.2454 2.5745 2008-12-04 253.9549 2005-12-19 杨谷
40 040007 华安成长 0.7090 0.7178 0.0088 1.2412 2.0327 2008-12-04 121.0287 2007-04-10 刘光华
41 100020 富国天益价值 0.6482 0.6562 0.0080 1.2342 3.6675 2008-12-04 173.2204 2004-06-15 陈戈
42 340006 兴业全球视野 2.0274 2.0522 0.0248 1.2232 2.0522 2008-12-04 30.7532 2006-09-20 董承非
43 519994 长信金利趋势 0.5338 0.5403 0.0065 1.2177 1.6370 2008-12-04 129.8456 2006-04-30 许万国
44 160910 大成创新 0.5810 0.5880 0.0070 1.2048 1.7990 2008-12-04 153.9665 2007-06-12 倪明
45 260109 景顺内需贰号 1.0910 1.1040 0.0130 1.1916 1.4840 2008-12-04 22.2923 2006-10-11 王鹏辉
46 180010 银华优质增长 1.1435 1.1570 0.0135 1.1806 2.3570 2008-12-04 50.3244 2006-06-09 况群峰
47 166001 中欧趋势 0.7025 0.7107 0.0082 1.1673 0.9107 2008-12-04 28.4430 2007-01-29 殷觅智、王磊
48 050010 博时特许价值 0.9460 0.9570 0.0110 1.1628 0.9570 2008-12-04 5.8351 2008-05-28 陈亮
49 483003 工银平衡 0.5942 0.6011 0.0069 1.1612 1.5232 2008-12-04 121.8941 2006-07-13 司晓晨、曲丽
50 090003 大成蓝筹稳健 0.4957 0.5014 0.0057 1.1499 3.0714 2008-12-04 210.2679 2004-06-03 施永辉
51 050008 博时第三产业 0.7900 0.7990 0.0090 1.1392 1.7670 2008-12-04 110.8115 2007-04-12 邹志新
52 160607 鹏华价值 0.5290 0.5350 0.0060 1.1342 1.7220 2008-12-04 167.1951 2006-07-18 程世杰
53 460005 友邦价值 0.9928 1.0039 0.0111 1.1180 1.0039 2008-12-04 4.0630 2008-07-16 汪晖
54 090006 大成2020 0.4480 0.4530 0.0050 1.1161 2.2750 2008-12-04 176.1716 2006-09-13 占冠良
55 260103 景顺动力平衡 0.5734 0.5798 0.0064 1.1161 2.8698 2008-12-04 102.9095 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
56 180012 银华富裕主题 0.6281 0.6351 0.0070 1.1145 1.5701 2008-12-04 92.8117 2006-11-16 王华
57 590001 中邮核心优选 0.8334 0.8426 0.0092 1.1039 2.0626 2008-12-04 118.8084 2006-09-28 王海涛
58 200007 长城回报 0.4487 0.4536 0.0049 1.0920 1.3312 2008-12-04 158.7423 2006-08-22 杨建华
59 260104 景顺内需增长 2.1180 2.1410 0.0230 1.0859 3.0110 2008-12-04 8.5409 2004-06-25 王鹏辉
60 377020 上投摩根内需动力 0.7247 0.7325 0.0078 1.0763 0.8325 2008-12-04 115.9221 2007-04-13 孙延群、王孝德
61 020009 国泰金鹏蓝筹 0.6540 0.6610 0.0070 1.0703 1.5460 2008-12-04 26.8558 2006-09-29 黄焱
62 050004 博时精选 1.0850 1.0965 0.0115 1.0599 2.4865 2008-12-04 112.7210 2004-06-22 陈丰
63 519694 交银蓝筹 0.5523 0.5581 0.0058 1.0502 0.5731 2008-12-04 171.0468 2007-08-08 李旭利、崔海峰
64 519035 富国天博 0.5499 0.5556 0.0057 1.0366 2.1773 2008-12-04 125.8109 2007-04-27 毕天宇
65 481001 工银价值 0.6283 0.6348 0.0065 1.0345 2.7046 2008-12-04 93.3684 2005-08-31 张翎、曹冠业
66 160505 博时主题 1.3580 1.3720 0.0140 1.0309 2.8330 2008-12-04 105.0998 2005-01-06 邓晓峰
67 460002 友邦成长 0.7720 0.7799 0.0079 1.0233 0.7799 2008-12-04 54.5237 2007-05-29 秦岭松
68 213003 宝盈策略增长 0.8233 0.8317 0.0084 1.0203 1.0317 2008-12-04 36.7750 2007-01-19 赵龙
69 590002 中邮核心成长 0.4824 0.4873 0.0049 1.0158 0.4873 2008-12-04 376.0793 2007-08-17 盛军
70 213002 宝盈泛沿海 0.4941 0.4991 0.0050 1.0119 2.0620 2008-12-04 57.3117 2005-03-08 姚刚
71 100026 富国天合 0.5700 0.5757 0.0057 1.0000 1.9552 2008-12-04 53.9108 2006-11-15 周蔚文
72 110010 易方达价值成长 0.7814 0.7892 0.0078 0.9982 0.8492 2008-12-04 198.9406 2007-04-02 潘峰
73 257030 德盛优势 0.8030 0.8110 0.0080 0.9963 0.9110 2008-12-04 14.5660 2007-01-24 李洪波、陈苏桥
74 270005 广发聚丰 0.4823 0.4871 0.0048 0.9952 3.0314 2008-12-04 382.2323 2005-12-23 易阳方
75 240009 华宝先进成长 1.4483 1.4625 0.0142 0.9805 1.4625 2008-12-04 31.3463 2006-11-07 魏东
76 000021 华夏优势增长 1.4550 1.4690 0.0140 0.9622 1.5890 2008-12-04 95.2725 2006-11-24 张益驰
77 519692 交银成长 1.5818 1.5970 0.0152 0.9609 1.7770 2008-12-04 30.6337 2006-10-23 周炜炜
78 410003 华富成长趋势 0.4800 0.4846 0.0046 0.9583 0.7746 2008-12-04 29.2411 2007-03-19 吴圣涛
79 360005 光大红利 1.4657 1.4797 0.0140 0.9552 2.1377 2008-12-04 21.2032 2006-03-24 许春茂
80 519087 新世纪分红 0.4337 0.4378 0.0041 0.9454 1.8952 2008-12-04 21.5395 2005-09-16 曹名长、向朝勇
81 240002 宝康灵活配置基金 1.0638 1.0738 0.0100 0.9400 2.6638 2008-12-04 18.5042 2003-07-15 魏东
82 360006 光大新增长 0.7463 0.7533 0.0070 0.9380 2.0333 2008-12-04 17.6456 2006-09-14 钱钧
83 159901 深100ETF 2.1540 2.1740 0.0200 0.9285 2.2940 2008-12-04 13.0117 2006-03-24 林飞
84 161605 融通蓝筹成长 0.9720 0.9810 0.0090 0.9259 2.1110 2008-12-04 29.9957 2003-09-30 陈晓生、严菲
85 400007 东方策略成长 0.8534 0.8613 0.0079 0.9257 0.8613 2008-12-04 1.9362 2008-06-03 付勇、于鑫
86 050001 博时增长 0.5430 0.5480 0.0050 0.9208 3.0500 2008-12-04 298.7022 2002-10-09 杨锐、余洋
87 519688 交银精选 0.6992 0.7056 0.0064 0.9153 2.7014 2008-12-04 99.5982 2005-09-29 李立
88 560002 益民红利成长 0.5573 0.5624 0.0051 0.9151 1.4750 2008-12-04 29.2670 2006-11-21 熊伟
89 320005 诺安价值增长 0.5707 0.5759 0.0052 0.9112 1.5209 2008-12-04 129.5129 2006-11-21 梅律吾
90 310328 申万巴黎新动力 0.5381 0.5430 0.0049 0.9106 2.2027 2008-12-04 58.4249 2005-11-10 张鹏、梅文斌
91 400003 东方精选混合 0.5413 0.5462 0.0049 0.9052 2.0677 2008-12-04 89.0752 2006-01-11 付勇
92 090004 大成精选增值 0.6411 0.6469 0.0058 0.9047 2.5474 2008-12-04 36.5981 2004-12-15 张益凡
93 240008 华宝收益增长 1.8609 1.8776 0.0167 0.8974 1.8776 2008-12-04 25.6057 2006-06-15 冯刚
94 519019 大成景阳 0.4500 0.4540 0.0040 0.8889 3.4330 2008-12-04 67.6539 2007-12-11 杨建华
95 519068 添富焦点 0.7811 0.7880 0.0069 0.8834 0.9380 2008-12-04 124.7496 2007-03-12 袁建军
96 560003 益民创新优势 0.5894 0.5946 0.0052 0.8823 0.6146 2008-12-04 67.0877 2007-07-11 邹积建
97 100022 富国天瑞 0.5030 0.5074 0.0044 0.8748 2.3740 2008-12-04 74.9227 2005-04-05 宋小龙
98 570001 诺德价值优势 0.6517 0.6574 0.0057 0.8746 0.6574 2008-12-04 52.7502 2007-04-19 戴奇雷、张学东
99 161601 融通新蓝筹 0.6061 0.6114 0.0053 0.8744 2.9064 2008-12-04 216.6009 2002-09-13 刘模林、戴春平
100 450003 富兰克林国海潜力 0.9510 0.9593 0.0083 0.8728 0.9593 2008-12-04 65.7550 2007-03-22 朱国庆
101 160605 中国50 1.1490 1.1590 0.0100 0.8703 2.6890 2008-12-04 29.2544 2004-05-12 黄鑫
102 481004 工银成长 1.0523 1.0614 0.0091 0.8648 1.0614 2008-12-04 46.7647 2006-12-06 杨建勋、温震宇
103 160611 鹏华治理 0.6990 0.7050 0.0060 0.8584 0.7050 2008-12-04 94.2856 2007-04-25 顾少华、张卓、杨靖
104 160311 华夏蓝筹 0.8160 0.8230 0.0070 0.8578 2.6300 2008-12-04 172.8695 2007-04-24 谭琦、巩怀志、刘文动
105 160105 南方积配 0.8513 0.8586 0.0073 0.8575 2.2226 2008-12-04 30.7112 2004-10-14 张慎平
106 163805 中银策略 0.8420 0.8492 0.0072 0.8551 0.8492 2008-12-04 38.6551 2008-04-03 陈志龙、李志磊
107 110009 易方达价值精选 0.9758 0.9841 0.0083 0.8506 2.0341 2008-12-04 61.3273 2006-06-13 吴欣荣
108 110029 易方达科讯 0.5893 0.5943 0.0050 0.8485 3.7640 2008-12-04 119.7191 2007-12-18 侯清濯
109 161604 融通深证100 0.8260 0.8330 0.0070 0.8475 2.0030 2008-12-04 78.6715 2003-09-30 张野
110 350005 天治创新先锋 0.8976 0.9052 0.0076 0.8467 0.9052 2008-12-04 1.7106 2008-05-08 耿广棋
111 217009 招商核心价值 0.8040 0.8108 0.0068 0.8458 0.8108 2008-12-04 73.8027 2007-03-30 张冰
112 000001 华夏成长 0.9480 0.9560 0.0080 0.8439 2.6370 2008-12-04 78.2995 2001-12-18 巩怀志
113 090001 大成价值增长 0.5156 0.5199 0.0043 0.8340 3.1799 2008-12-04 174.9043 2002-11-11 何光明
114 163503 天治核心 0.3967 0.4000 0.0033 0.8319 1.7905 2008-12-04 77.2041 2006-01-20 吴涛
115 040008 华安优选 0.5056 0.5098 0.0042 0.8307 2.0461 2008-12-04 197.1870 2007-08-02 张伟、邓跃辉
116 540002 汇丰晋信龙腾 1.0812 1.0901 0.0089 0.8232 1.5561 2008-12-04 13.6081 2006-09-27 林彤彤
117 070011 嘉实策略 0.7360 0.7420 0.0060 0.8152 0.9320 2008-12-04 88.9904 2006-12-12 邵健
118 070013 嘉实精选 0.9950 1.0030 0.0080 0.8040 1.0030 2008-12-04 16.5444 2008-05-27 党开宇
119 163803 中银增长 0.6390 0.6441 0.0051 0.7981 2.0675 2008-12-04 155.2634 2006-03-17 陈志龙、俞岱曦
120 410001 华富竞争力 0.5897 0.5944 0.0047 0.7970 1.8293 2008-12-04 27.5697 2005-03-02 鞠柏辉
121 519008 添富优势 1.9367 1.9521 0.0154 0.7952 3.5121 2008-12-04 19.8543 2005-08-25 庞飒、苏竞
122 040005 华安宏利 1.6478 1.6609 0.0131 0.7950 2.0509 2008-12-04 58.1079 2006-09-06 尚志民、汪光成
123 270006 广发优选 1.1324 1.1414 0.0090 0.7948 1.8214 2008-12-04 76.4053 2006-05-17 冯永欢
124 519018 添富均衡 0.5916 0.5963 0.0047 0.7945 1.7489 2008-12-04 303.2202 2006-08-07 庞飒、欧阳沁春、苏竞
125 202002 南稳贰号 0.7053 0.7109 0.0056 0.7940 1.5109 2008-12-04 104.7126 2006-07-25 马北雁、冯皓
126 100029 富国天成 0.8103 0.8167 0.0064 0.7898 0.8167 2008-12-04 2.7715 2008-05-28 于江勇
127 159902 中小板 1.3950 1.4060 0.0110 0.7885 1.4060