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关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值(元)上期 单位净值(元)本期 涨跌额(元) 净值增长率(%) 累计净值(元) 净值日期 最新规模(亿份) 成立日期 基金经理
1 160706 嘉实300 0.5040 0.5120 0.0080 1.5873 2.3800 2008-12-04 391.4001 2005-08-29 杨宇
2 270005 广发聚丰 0.4823 0.4871 0.0048 0.9952 3.0314 2008-12-04 382.2323 2005-12-23 易阳方
3 590002 中邮核心成长 0.4824 0.4873 0.0049 1.0158 0.4873 2008-12-04 376.0793 2007-08-17 盛军
4 519018 添富均衡 0.5916 0.5963 0.0047 0.7945 1.7489 2008-12-04 303.2202 2006-08-07 庞飒、欧阳沁春、苏竞
5 050001 博时增长 0.5430 0.5480 0.0050 0.9208 3.0500 2008-12-04 298.7022 2002-10-09 杨锐、余洋
6 377016 亚太优势 0.3470 0.3470 0.0000 -- 0.3470 2008-12-04 288.6270 2007-10-22 杨逸枫、张军
7 110003 易方达50指数 0.5660 0.5789 0.0129 2.2792 2.4289 2008-12-04 285.3740 2004-03-22 林飞
8 070012 嘉实海外 0.4120 0.4100 -0.0020 -0.4854 0.4100 2008-12-04 270.6735 2007-10-12 李凯
9 000041 华夏全球 0.4930 0.4870 -0.0060 -1.2170 0.4870 2008-12-04 269.5472 2007-10-09 杨昌桁、周全
10 050009 博时新兴成长 0.5770 0.5800 0.0030 0.5199 2.1760 2008-12-04 264.8890 2007-07-06 李培刚、刘彦春
11 202801 南方全球 0.5070 0.5020 -0.0050 -0.9862 0.5020 2008-12-04 259.5022 2007-09-19 谢伟鸿、温亮、李浩东
12 320003 诺安股票 0.6825 0.6910 0.0085 1.2454 2.5745 2008-12-04 253.9549 2005-12-19 杨谷
13 070003 嘉实稳健 0.7040 0.7090 0.0050 0.7102 2.1990 2008-12-04 216.9339 2003-07-09 忻怡
14 161601 融通新蓝筹 0.6061 0.6114 0.0053 0.8744 2.9064 2008-12-04 216.6009 2002-09-13 刘模林、戴春平
15 090003 大成蓝筹稳健 0.4957 0.5014 0.0057 1.1499 3.0714 2008-12-04 210.2679 2004-06-03 施永辉
16 163402 兴业趋势 0.8145 0.8208 0.0063 0.7735 3.8974 2008-12-04 199.9267 2005-11-03 王晓明、张惠萍
17 110010 易方达价值成长 0.7814 0.7892 0.0078 0.9982 0.8492 2008-12-04 198.9406 2007-04-02 潘峰
18 240010 华宝行业精选 0.6293 0.6372 0.0079 1.2554 0.6372 2008-12-04 197.7745 2007-06-14 吴丰树、任志强
19 040008 华安优选 0.5056 0.5098 0.0042 0.8307 2.0461 2008-12-04 197.1870 2007-08-02 张伟、邓跃辉
20 050002 博时裕富 0.5430 0.5510 0.0080 1.4733 2.5310 2008-12-04 191.3919 2003-08-26 张晓军
21 360007 光大优势 0.4880 0.4944 0.0064 1.3115 0.4944 2008-12-04 190.3031 2007-08-24 高宏华
22 200008 长城品牌优选 0.5621 0.5725 0.0104 1.8502 0.5725 2008-12-04 185.3270 2007-08-06 杨毅平
23 090006 大成2020 0.4480 0.4530 0.0050 1.1161 2.2750 2008-12-04 176.1716 2006-09-13 占冠良
24 090001 大成价值增长 0.5156 0.5199 0.0043 0.8340 3.1799 2008-12-04 174.9043 2002-11-11 何光明
25 100020 富国天益价值 0.6482 0.6562 0.0080 1.2342 3.6675 2008-12-04 173.2204 2004-06-15 陈戈
26 270007 广发大盘 0.5692 0.5732 0.0040 0.7027 0.5732 2008-12-04 172.9414 2007-06-13 李琛
27 160311 华夏蓝筹 0.8160 0.8230 0.0070 0.8578 2.6300 2008-12-04 172.8695 2007-04-24 谭琦、巩怀志、刘文动
28 519694 交银蓝筹 0.5523 0.5581 0.0058 1.0502 0.5731 2008-12-04 171.0468 2007-08-08 李旭利、崔海峰
29 160607 鹏华价值 0.5290 0.5350 0.0060 1.1342 1.7220 2008-12-04 167.1951 2006-07-18 程世杰
30 260110 景顺精选蓝筹 0.6290 0.6410 0.0120 1.9078 0.6410 2008-12-04 164.6424 2007-06-18 王新艳
31 202005 南方成份精选 0.7071 0.7110 0.0039 0.5515 0.7110 2008-12-04 164.3079 2007-05-14 应帅、张慎平
32 360001 量化核心 0.5655 0.5773 0.0118 2.0866 2.5210 2008-12-04 163.7235 2004-08-27 袁宏隆
33 200007 长城回报 0.4487 0.4536 0.0049 1.0920 1.3312 2008-12-04 158.7423 2006-08-22 杨建华
34 163803 中银增长 0.6390 0.6441 0.0051 0.7981 2.0675 2008-12-04 155.2634 2006-03-17 陈志龙、俞岱曦
35 160910 大成创新 0.5810 0.5880 0.0070 1.2048 1.7990 2008-12-04 153.9665 2007-06-12 倪明
36 530005 建信优化配置 0.5565 0.5636 0.0071 1.2758 1.1136 2008-12-04 150.1325 2007-03-01 陈鹏、汪沛
37 240005 华宝多策略增长 0.4606 0.4642 0.0036 0.7816 3.6901 2008-12-04 143.8358 2004-05-11 牟旭东
38 002001 华夏回报 1.0230 1.0290 0.0060 0.5865 3.0410 2008-12-04 140.5730 2003-09-05 胡建平、颜正华
39 040001 华安创新 0.5420 0.5460 0.0040 0.7380 2.5760 2008-12-04 132.7444 2001-09-21 刘新勇
40 519039 长盛同德 0.5742 0.5777 0.0035 0.6095 1.6554 2008-12-04 131.7162 2007-10-25 詹凌蔚、侯继雄
41 202007 南方隆元 0.4760 0.4790 0.0030 0.6303 0.4790 2008-12-04 131.0236 2007-11-09 蒋朋宸、汪澂
42 519994 长信金利趋势 0.5338 0.5403 0.0065 1.2177 1.6370 2008-12-04 129.8456 2006-04-30 许万国
43 320005 诺安价值增长 0.5707 0.5759 0.0052 0.9112 1.5209 2008-12-04 129.5129 2006-11-21 梅律吾
44 162607 景顺资源 0.5400 0.5490 0.0090 1.6667 2.5100 2008-12-04 129.2789 2006-01-26 陈晖
45 180003 银华道琼斯88 0.6470 0.6570 0.0100 1.5456 2.4570 2008-12-04 128.5540 2004-08-11 许翔
46 460001 友邦盛世 0.4855 0.4887 0.0032 0.6591 2.1730 2008-12-04 127.3632 2005-04-27 梁丰、郭楷泽
47 519035 富国天博 0.5499 0.5556 0.0057 1.0366 2.1773 2008-12-04 125.8109 2007-04-27 毕天宇
48 050201 博时增长贰号 0.5210 0.5250 0.0040 0.7678 1.9800 2008-12-04 125.6290 2006-09-27 杨锐
49 320001 诺安平衡 0.5562 0.5597 0.0035 0.6293 2.8197 2008-12-04 125.2170 2004-05-21 林健标
50 519001 银华核心价值 0.7844 0.7942 0.0098 1.2494 2.7873 2008-12-04 125.0378 2005-09-27 陆文俊
51 519068 添富焦点 0.7811 0.7880 0.0069 0.8834 0.9380 2008-12-04 124.7496 2007-03-12 袁建军
52 217005 招商先锋 0.5614 0.5646 0.0032 0.5700 2.5146 2008-12-04 122.2761 2004-06-01 张冰、涂冰云
53 483003 工银平衡 0.5942 0.6011 0.0069 1.1612 1.5232 2008-12-04 121.8941 2006-07-13 司晓晨、曲丽
54 040007 华安成长 0.7090 0.7178 0.0088 1.2412 2.0327 2008-12-04 121.0287 2007-04-10 刘光华
55 110029 易方达科讯 0.5893 0.5943 0.0050 0.8485 3.7640 2008-12-04 119.7191 2007-12-18 侯清濯
56 290002 泰信先行策略 0.5100 0.5124 0.0024 0.4706 2.1850 2008-12-04 119.0402 2004-06-28 王鹏
57 590001 中邮核心优选 0.8334 0.8426 0.0092 1.1039 2.0626 2008-12-04 118.8084 2006-09-28 王海涛
58 160314 华夏行业 0.5760 0.5800 0.0040 0.6944 2.9020 2008-12-04 118.1990 2007-11-22 罗泽萍
59 377020 上投摩根内需动力 0.7247 0.7325 0.0078 1.0763 0.8325 2008-12-04 115.9221 2007-04-13 孙延群、王孝德
60 519011 海富通精选 0.5739 0.5746 0.0007 0.1220 2.7940 2008-12-04 115.7851 2003-08-22 陈洪、丁俊
61 050004 博时精选 1.0850 1.0965 0.0115 1.0599 2.4865 2008-12-04 112.7210 2004-06-22 陈丰
62 510050 50ETF 1.4840 1.5170 0.0330 2.2237 1.9390 2008-12-04 112.5857 2004-12-30 方军
63 050008 博时第三产业 0.7900 0.7990 0.0090 1.1392 1.7670 2008-12-04 110.8115 2007-04-12 邹志新
64 002011 华夏红利 1.9380 1.9520 0.0140 0.7224 2.7850 2008-12-04 110.3803 2005-06-30 孙建冬
65 162209 荷银市值 0.4655 0.4678 0.0023 0.4941 0.4678 2008-12-04 108.5517 2007-08-03 李泽刚、史博
66 160505 博时主题 1.3580 1.3720 0.0140 1.0309 2.8330 2008-12-04 105.0998 2005-01-06 邓晓峰
67 202002 南稳贰号 0.7053 0.7109 0.0056 0.7940 1.5109 2008-12-04 104.7126 2006-07-25 马北雁、冯皓
68 519680 交银增利A/B 1.0791 1.0810 0.0019 0.1761 1.1110 2008-12-04 103.9297 2008-03-31 陈晓秋、李家春
69 519682 交银增利C 1.0758 1.0778 0.0020 0.1859 1.1078 2008-12-04 103.9297 2008-03-31 陈晓秋、李家春
70 260103 景顺动力平衡 0.5734 0.5798 0.0064 1.1161 2.8698 2008-12-04 102.9095 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
71 162605 景顺鼎益 0.7270 0.7390 0.0120 1.6506 2.8390 2008-12-04 101.1926 2005-03-16 王新艳
72 519688 交银精选 0.6992 0.7056 0.0064 0.9153 2.7014 2008-12-04 99.5982 2005-09-29 李立
73 000021 华夏优势增长 1.4550 1.4690 0.0140 0.9622 1.5890 2008-12-04 95.2725 2006-11-24 张益驰
74 160611 鹏华治理 0.6990 0.7050 0.0060 0.8584 0.7050 2008-12-04 94.2856 2007-04-25 顾少华、张卓、杨靖
75 481001 工银价值 0.6283 0.6348 0.0065 1.0345 2.7046 2008-12-04 93.3684 2005-08-31 张翎、曹冠业
76 121003 国投瑞银核心 0.6499 0.6537 0.0038 0.5847 2.0937 2008-12-04 92.8891 2006-04-19 康晓云
77 180012 银华富裕主题 0.6281 0.6351 0.0070 1.1145 1.5701 2008-12-04 92.8117 2006-11-16 王华
78 020005 国泰金马稳健 0.4960 0.5040 0.0080 1.6129 2.1410 2008-12-04 91.0482 2004-06-18 余荣权、程洲
79 400003 东方精选混合 0.5413 0.5462 0.0049 0.9052 2.0677 2008-12-04 89.0752 2006-01-11 付勇
80 070011 嘉实策略 0.7360 0.7420 0.0060 0.8152 0.9320 2008-12-04 88.9904 2006-12-12 邵健
81 398021 中海能源 0.8198 0.8244 0.0046 0.5611 0.9044 2008-12-04 87.2522 2007-03-13 施恒新、李延刚
82 110005 易方达积极成长 0.8728 0.8781 0.0053 0.6072 3.1042 2008-12-04 85.8770 2004-09-09 陈志民、何云峰
83 002021 华夏回报二号 0.8240 0.8300 0.0060 0.7282 2.1180 2008-12-04 85.7053 2006-08-14 胡建平、颜正华
84 160610 鹏华动力 0.8620 0.8680 0.0060 0.6961 1.0680 2008-12-04 84.4511 2007-01-09 管文浩
85 310358 申万巴黎新经济 0.4919 0.4950 0.0031 0.6302 1.8269 2008-12-04 84.1795 2006-12-06 常永涛
86 519005 海富通股票 0.4250 0.4280 0.0030 0.7059 2.3770 2008-12-04 83.5887 2005-07-29 蒋征
87 202003 南方绩优 1.2262 1.2244 -0.0018 -0.1468 1.6244 2008-12-04 83.3419 2006-11-16 苏彦祝
88 202001 南方稳健成长 0.8197 0.8248 0.0051 0.6222 2.6198 2008-12-04 82.8643 2001-09-28 马北雁、冯皓
89 630001 华商领先企业 0.5886 0.5928 0.0042 0.7136 0.6978 2008-12-04 82.3877 2007-05-15 王锋
90 610001 信达澳银领先增长 0.7228 0.7284 0.0056 0.7748 0.9284 2008-12-04 82.1422 2007-03-08 曾昭雄
91 070099 嘉实优质 0.5360 0.5390 0.0030 0.5597 1.4350 2008-12-04 81.6235 2007-12-08 刘天君
92 001001 华夏债券 1.1520 1.1540 0.0020 0.1736 1.4840 2008-12-04 80.6859 2002-10-23 韩会永
93 001003 华夏债券C 1.1400 1.1430 0.0030 0.2632 1.4730 2008-12-04 80.6859 2002-10-23 韩会永
94 001011 华夏希望A 1.0930 1.0950 0.0020 0.1830 1.0950 2008-12-04 80.4351 2008-03-10 韩会永
95 001013 华夏希望C 1.0910 1.0930 0.0020 0.1833 1.0930 2008-12-04 80.4351 2008-03-10 韩会永
96 519180 万家180 0.4615 0.4693 0.0078 1.6901 2.8093 2008-12-04 79.1355 2003-03-15 欧庆铃
97 161604 融通深证100 0.8260 0.8330 0.0070 0.8475 2.0030 2008-12-04 78.6715 2003-09-30 张野
98 000001 华夏成长 0.9480 0.9560 0.0080 0.8439 2.6370 2008-12-04 78.2995 2001-12-18 巩怀志
99 398001 中海优质成长 0.5254 0.5264 0.0010 0.1903 2.2003 2008-12-04 77.9848 2004-09-28 朱晓明
100 163503 天治核心 0.3967 0.4000 0.0033 0.8319 1.7905 2008-12-04 77.2041 2006-01-20 吴涛
101 270006 广发优选 1.1324 1.1414 0.0090 0.7948 1.8214 2008-12-04 76.4053 2006-05-17 冯永欢
102 070010 嘉实主题 0.6930 0.6980 0.0050 0.7215 2.2060 2008-12-04 75.2882 2006-07-21 邹唯
103 100022 富国天瑞 0.5030 0.5074 0.0044 0.8748 2.3740 2008-12-04 74.9227 2005-04-05 宋小龙
104 519300 大成沪深300 0.6589 0.6691 0.0102 1.5480 1.9891 2008-12-04 73.9712 2006-04-06 杨丹
105 040002 华安中国A股 0.5460 0.5540 0.0080 1.4652 2.1880 2008-12-04 73.8288 2002-11-08 刘璎、许之彦
106 217009 招商核心价值 0.8040 0.8108 0.0068 0.8458 0.8108 2008-12-04 73.8027 2007-03-30 张冰
107 020011 国泰沪深300 0.4010 0.4060 0.0050 1.2469 0.5810 2008-12-04 72.9143 2007-11-11 黄刚
108 162207 荷银效率 0.5558 0.5590 0.0032 0.5757 1.3445 2008-12-04 69.1323 2006-05-12 梁辉
109 420001 天弘精选 0.4701 0.4706 0.0005 0.1064 1.4604 2008-12-04 68.0819 2005-10-08 许利明
110 519019 大成景阳 0.4500 0.4540 0.0040 0.8889 3.4330 2008-12-04 67.6539 2007-12-11 杨建华
111 519021 金鼎价值 0.6720 0.6830 0.0110 1.6369 1.3280 2008-12-04 67.1225 2007-04-11 邓时锋
112 560003 益民创新优势 0.5894 0.5946 0.0052 0.8823 0.6146 2008-12-04 67.0877 2007-07-11 邹积建
113 270002 广发稳健增长 0.9748 0.9823 0.0075 0.7694 2.6023 2008-12-04 66.3791 2004-07-26 冯永欢、许雪梅
114 270001 广发聚富 0.8361 0.8423 0.0062 0.7415 3.1523 2008-12-04 65.9046 2003-12-03 江涌
115 162703 广发小盘 1.2363 1.2396 0.0033 0.2669 2.5496 2008-12-04 65.8523 2005-02-02 陈仕德
116 450003 富兰克林国海潜力 0.9510 0.9593 0.0083 0.8728 0.9593 2008-12-04 65.7550 2007-03-22 朱国庆
117 200006 长城消费 0.5353 0.5449 0.0096 1.7934 1.9849 2008-12-04 65.4926 2006-04-06 杨军
118 519003 海富通收益 0.5230 0.5230 0.0000 -- 2.1380 2008-12-04 65.4661 2004-03-12 陈绍胜
119 550001 信诚四季红 0.6220 0.6246 0.0026 0.4180 1.7856 2008-12-04 63.9564 2006-04-29 管华雨
120 519029 华夏稳增 1.1160 1.1300 0.0140 1.2545 1.8350 2008-12-04 62.8946 2006-08-09 张龙
121 110009 易方达价值精选 0.9758 0.9841 0.0083 0.8506 2.0341 2008-12-04 61.3273 2006-06-13 吴欣荣
122 481006 工银红利 0.6393 0.6440 0.0047 0.7352 0.6840 2008-12-04 60.0881 2007-07-18 杨建勋
123 310328 申万巴黎新动力 0.5381 0.5430 0.0049 0.9106 2.2027 2008-12-04 58.4249 2005-11-10 张鹏、梅文斌
124 040005 华安宏利 1.6478 1.6609 0.0131 0.7950 2.0509 2008-12-04 58.1079 2006-09-06 尚志民、汪光成
125 161706 招商优质成长 0.8441 0.8548 0.0107 1.2676 2.7651 2008-12-04 58.0242 2005-11-17 张冰
126 260108 景顺成长 0.7660 0.7720 0.0060 0.7833 2.1220 2008-12-04 57.4999 2006-06-28 李志嘉
127 213002 宝盈泛沿海 0.4941 0.4991 0.0050 1.0119