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关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值(元)上期 单位净值(元)本期 涨跌额(元) 净值增长率(%) 累计净值(元) 净值日期 最新规模(亿份) 成立日期 基金经理
1 210002 金鹰红利 -- 1.0000 1.0000 -- 1.0000 2008-12-04 -- 2008-12-04 龙苏云
2 310378 申万巴黎添益宝A -- 1.0000 1.0000 -- 1.0000 2008-12-04 -- 2008-12-04 王成
3 310379 申万巴黎添益宝B -- 1.0000 1.0000 -- 1.0000 2008-12-04 -- 2008-12-04 王成
4 510180 180ETF 4.4700 4.5470 0.0770 1.7226 4.5920 2008-12-04 2.0122 2006-04-13 刘璎、卢赤斌
5 377010 上投阿尔法 3.4202 3.4679 0.0477 1.3947 3.5079 2008-12-04 23.0104 2005-10-11 孙延群、周晓文
6 510880 红利ETF 1.6410 1.6750 0.0340 2.0719 1.6750 2008-12-04 17.7218 2006-11-17 张娅
7 510050 50ETF 1.4840 1.5170 0.0330 2.2237 1.9390 2008-12-04 112.5857 2004-12-30 方军
8 375010 中国优势 1.6690 1.6985 0.0295 1.7675 4.3185 2008-12-04 37.3851 2004-09-15 杨安乐、王振州
9 340006 兴业全球视野 2.0274 2.0522 0.0248 1.2232 2.0522 2008-12-04 30.7532 2006-09-20 董承非
10 260104 景顺内需增长 2.1180 2.1410 0.0230 1.0859 3.0110 2008-12-04 8.5409 2004-06-25 王鹏辉
11 159901 深100ETF 2.1540 2.1740 0.0200 0.9285 2.2940 2008-12-04 13.0117 2006-03-24 林飞
12 000011 华夏大盘精选 4.7120 4.7310 0.0190 0.4032 5.0110 2008-12-04 6.5865 2004-08-11 王亚伟
13 519690 交银稳健 1.2492 1.2668 0.0176 1.4089 2.0968 2008-12-04 32.4423 2006-06-14 郑拓
14 240008 华宝收益增长 1.8609 1.8776 0.0167 0.8974 1.8776 2008-12-04 25.6057 2006-06-15 冯刚
15 070002 嘉实增长 2.6680 2.6840 0.0160 0.5997 3.2250 2008-12-04 7.5233 2003-07-09 邵健
16 070006 嘉实服务增值行业 2.1800 2.1960 0.0160 0.7339 2.5160 2008-12-04 19.4595 2004-04-01 陈勤
17 519008 添富优势 1.9367 1.9521 0.0154 0.7952 3.5121 2008-12-04 19.8543 2005-08-25 庞飒、苏竞
18 519692 交银成长 1.5818 1.5970 0.0152 0.9609 1.7770 2008-12-04 30.6337 2006-10-23 周炜炜
19 240009 华宝先进成长 1.4483 1.4625 0.0142 0.9805 1.4625 2008-12-04 31.3463 2006-11-07 魏东
20 000021 华夏优势增长 1.4550 1.4690 0.0140 0.9622 1.5890 2008-12-04 95.2725 2006-11-24 张益驰
21 002011 华夏红利 1.9380 1.9520 0.0140 0.7224 2.7850 2008-12-04 110.3803 2005-06-30 孙建冬
22 160505 博时主题 1.3580 1.3720 0.0140 1.0309 2.8330 2008-12-04 105.0998 2005-01-06 邓晓峰
23 360005 光大红利 1.4657 1.4797 0.0140 0.9552 2.1377 2008-12-04 21.2032 2006-03-24 许春茂
24 519029 华夏稳增 1.1160 1.1300 0.0140 1.2545 1.8350 2008-12-04 62.8946 2006-08-09 张龙
25 180010 银华优质增长 1.1435 1.1570 0.0135 1.1806 2.3570 2008-12-04 50.3244 2006-06-09 况群峰
26 260101 景顺优选股票 0.7910 0.8043 0.0133 1.6814 2.6950 2008-12-04 31.2482 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
27 040005 华安宏利 1.6478 1.6609 0.0131 0.7950 2.0509 2008-12-04 58.1079 2006-09-06 尚志民、汪光成
28 161607 融通巨潮 0.6400 0.6530 0.0130 2.0313 2.1670 2008-12-04 32.3872 2005-05-12 张野
29 161609 融通动力先锋 1.0430 1.0560 0.0130 1.2464 1.4560 2008-12-04 34.4571 2006-11-15 陈晓生、鲁万峰
30 260109 景顺内需贰号 1.0910 1.1040 0.0130 1.1916 1.4840 2008-12-04 22.2923 2006-10-11 王鹏辉
31 110003 易方达50指数 0.5660 0.5789 0.0129 2.2792 2.4289 2008-12-04 285.3740 2004-03-22 林飞
32 519100 长盛中证100 0.6305 0.6426 0.0121 1.9191 1.2126 2008-12-04 17.7116 2006-11-22 黄瑞庆
33 161610 融通领先成长 0.6820 0.6940 0.0120 1.7595 1.8640 2008-12-04 54.1790 2007-04-30 刘模林、陈文涛
34 162605 景顺鼎益 0.7270 0.7390 0.0120 1.6506 2.8390 2008-12-04 101.1926 2005-03-16 王新艳
35 260110 景顺精选蓝筹 0.6290 0.6410 0.0120 1.9078 0.6410 2008-12-04 164.6424 2007-06-18 王新艳
36 360001 量化核心 0.5655 0.5773 0.0118 2.0866 2.5210 2008-12-04 163.7235 2004-08-27 袁宏隆
37 161005 富国天惠 0.9392 0.9509 0.0117 1.2457 2.4509 2008-12-04 20.9840 2005-11-16 朱少醒
38 050004 博时精选 1.0850 1.0965 0.0115 1.0599 2.4865 2008-12-04 112.7210 2004-06-22 陈丰
39 200002 长城久泰 0.7573 0.7688 0.0115 1.5186 3.6288 2008-12-04 21.1851 2004-05-21 杨建华
40 162204 荷银精选 2.8426 2.8540 0.0114 0.4010 3.0240 2008-12-04 10.6977 2004-07-09 刘青山
41 460005 友邦价值 0.9928 1.0039 0.0111 1.1180 1.0039 2008-12-04 4.0630 2008-07-16 汪晖
42 050010 博时特许价值 0.9460 0.9570 0.0110 1.1628 0.9570 2008-12-04 5.8351 2008-05-28 陈亮
43 110002 易方达策略成长 2.7000 2.7110 0.0110 0.4074 3.4610 2008-12-04 21.5692 2003-12-09 刘志奇
44 159902 中小板 1.3950 1.4060 0.0110 0.7885 1.4060 2008-12-04 15.2344 2006-06-08 方军
45 161606 融通行业景气 0.5880 0.5990 0.0110 1.8707 2.5390 2008-12-04 50.6906 2004-04-29 邹曦
46 519021 金鼎价值 0.6720 0.6830 0.0110 1.6369 1.3280 2008-12-04 67.1225 2007-04-11 邓时锋
47 161706 招商优质成长 0.8441 0.8548 0.0107 1.2676 2.7651 2008-12-04 58.0242 2005-11-17 张冰
48 200008 长城品牌优选 0.5621 0.5725 0.0104 1.8502 0.5725 2008-12-04 185.3270 2007-08-06 杨毅平
49 519300 大成沪深300 0.6589 0.6691 0.0102 1.5480 1.9891 2008-12-04 73.9712 2006-04-06 杨丹
50 160605 中国50 1.1490 1.1590 0.0100 0.8703 2.6890 2008-12-04 29.2544 2004-05-12 黄鑫
51 180003 银华道琼斯88 0.6470 0.6570 0.0100 1.5456 2.4570 2008-12-04 128.5540 2004-08-11 许翔
52 240002 宝康灵活配置基金 1.0638 1.0738 0.0100 0.9400 2.6638 2008-12-04 18.5042 2003-07-15 魏东
53 519001 银华核心价值 0.7844 0.7942 0.0098 1.2494 2.7873 2008-12-04 125.0378 2005-09-27 陆文俊
54 200006 长城消费 0.5353 0.5449 0.0096 1.7934 1.9849 2008-12-04 65.4926 2006-04-06 杨军
55 590001 中邮核心优选 0.8334 0.8426 0.0092 1.1039 2.0626 2008-12-04 118.8084 2006-09-28 王海涛
56 481004 工银成长 1.0523 1.0614 0.0091 0.8648 1.0614 2008-12-04 46.7647 2006-12-06 杨建勋、温震宇
57 050008 博时第三产业 0.7900 0.7990 0.0090 1.1392 1.7670 2008-12-04 110.8115 2007-04-12 邹志新
58 161605 融通蓝筹成长 0.9720 0.9810 0.0090 0.9259 2.1110 2008-12-04 29.9957 2003-09-30 陈晓生、严菲
59 162607 景顺资源 0.5400 0.5490 0.0090 1.6667 2.5100 2008-12-04 129.2789 2006-01-26 陈晖
60 270006 广发优选 1.1324 1.1414 0.0090 0.7948 1.8214 2008-12-04 76.4053 2006-05-17 冯永欢
61 540002 汇丰晋信龙腾 1.0812 1.0901 0.0089 0.8232 1.5561 2008-12-04 13.6081 2006-09-27 林彤彤
62 040007 华安成长 0.7090 0.7178 0.0088 1.2412 2.0327 2008-12-04 121.0287 2007-04-10 刘光华
63 320003 诺安股票 0.6825 0.6910 0.0085 1.2454 2.5745 2008-12-04 253.9549 2005-12-19 杨谷
64 213003 宝盈策略增长 0.8233 0.8317 0.0084 1.0203 1.0317 2008-12-04 36.7750 2007-01-19 赵龙
65 110009 易方达价值精选 0.9758 0.9841 0.0083 0.8506 2.0341 2008-12-04 61.3273 2006-06-13 吴欣荣
66 450003 富兰克林国海潜力 0.9510 0.9593 0.0083 0.8728 0.9593 2008-12-04 65.7550 2007-03-22 朱国庆
67 166001 中欧趋势 0.7025 0.7107 0.0082 1.1673 0.9107 2008-12-04 28.4430 2007-01-29 殷觅智、王磊
68 000001 华夏成长 0.9480 0.9560 0.0080 0.8439 2.6370 2008-12-04 78.2995 2001-12-18 巩怀志
69 020005 国泰金马稳健 0.4960 0.5040 0.0080 1.6129 2.1410 2008-12-04 91.0482 2004-06-18 余荣权、程洲
70 020010 国泰金牛创新 0.6000 0.6080 0.0080 1.3333 0.6580 2008-12-04 49.0714 2007-05-18 何江旭
71 040002 华安中国A股 0.5460 0.5540 0.0080 1.4652 2.1880 2008-12-04 73.8288 2002-11-08 刘璎、许之彦
72 050002 博时裕富 0.5430 0.5510 0.0080 1.4733 2.5310 2008-12-04 191.3919 2003-08-26 张晓军
73 070013 嘉实精选 0.9950 1.0030 0.0080 0.8040 1.0030 2008-12-04 16.5444 2008-05-27 党开宇
74 100020 富国天益价值 0.6482 0.6562 0.0080 1.2342 3.6675 2008-12-04 173.2204 2004-06-15 陈戈
75 160706 嘉实300 0.5040 0.5120 0.0080 1.5873 2.3800 2008-12-04 391.4001 2005-08-29 杨宇
76 257030 德盛优势 0.8030 0.8110 0.0080 0.9963 0.9110 2008-12-04 14.5660 2007-01-24 李洪波、陈苏桥
77 240010 华宝行业精选 0.6293 0.6372 0.0079 1.2554 0.6372 2008-12-04 197.7745 2007-06-14 吴丰树、任志强
78 400007 东方策略成长 0.8534 0.8613 0.0079 0.9257 0.8613 2008-12-04 1.9362 2008-06-03 付勇、于鑫
79 460002 友邦成长 0.7720 0.7799 0.0079 1.0233 0.7799 2008-12-04 54.5237 2007-05-29 秦岭松
80 110010 易方达价值成长 0.7814 0.7892 0.0078 0.9982 0.8492 2008-12-04 198.9406 2007-04-02 潘峰
81 377020 上投摩根内需动力 0.7247 0.7325 0.0078 1.0763 0.8325 2008-12-04 115.9221 2007-04-13 孙延群、王孝德
82 519180 万家180 0.4615 0.4693 0.0078 1.6901 2.8093 2008-12-04 79.1355 2003-03-15 欧庆铃
83 350005 天治创新先锋 0.8976 0.9052 0.0076 0.8467 0.9052 2008-12-04 1.7106 2008-05-08 耿广棋
84 270002 广发稳健增长 0.9748 0.9823 0.0075 0.7694 2.6023 2008-12-04 66.3791 2004-07-26 冯永欢、许雪梅
85 160106 南方高增 1.1116 1.1190 0.0074 0.6657 2.3730 2008-12-04 36.0944 2005-07-13 谈建强
86 160105 南方积配 0.8513 0.8586 0.0073 0.8575 2.2226 2008-12-04 30.7112 2004-10-14 张慎平
87 162006 长城久富 0.9999 1.0072 0.0073 0.7301 2.8880 2008-12-04 33.7821 2007-02-12 徐九龙、李硕
88 163801 中银中国 1.1161 1.1233 0.0072 0.6451 2.5533 2008-12-04 12.3745 2005-01-04 孙庆瑞、吴域
89 163805 中银策略 0.8420 0.8492 0.0072 0.8551 0.8492 2008-12-04 38.6551 2008-04-03 陈志龙、李志磊
90 530005 建信优化配置 0.5565 0.5636 0.0071 1.2758 1.1136 2008-12-04 150.1325 2007-03-01 陈鹏、汪沛
91 020009 国泰金鹏蓝筹 0.6540 0.6610 0.0070 1.0703 1.5460 2008-12-04 26.8558 2006-09-29 黄焱
92 160311 华夏蓝筹 0.8160 0.8230 0.0070 0.8578 2.6300 2008-12-04 172.8695 2007-04-24 谭琦、巩怀志、刘文动
93 160910 大成创新 0.5810 0.5880 0.0070 1.2048 1.7990 2008-12-04 153.9665 2007-06-12 倪明
94 161604 融通深证100 0.8260 0.8330 0.0070 0.8475 2.0030 2008-12-04 78.6715 2003-09-30 张野
95 180012 银华富裕主题 0.6281 0.6351 0.0070 1.1145 1.5701 2008-12-04 92.8117 2006-11-16 王华
96 360006 光大新增长 0.7463 0.7533 0.0070 0.9380 2.0333 2008-12-04 17.6456 2006-09-14 钱钧
97 233001 摩根士丹利华鑫基础 0.4213 0.4282 0.0069 1.6378 1.9732 2008-12-04 2.1699 2004-03-26 廖京胜
98 483003 工银平衡 0.5942 0.6011 0.0069 1.1612 1.5232 2008-12-04 121.8941 2006-07-13 司晓晨、曲丽
99 519068 添富焦点 0.7811 0.7880 0.0069 0.8834 0.9380 2008-12-04 124.7496 2007-03-12 袁建军
100 217009 招商核心价值 0.8040 0.8108 0.0068 0.8458 0.8108 2008-12-04 73.8027 2007-03-30 张冰
101 481001 工银价值 0.6283 0.6348 0.0065 1.0345 2.7046 2008-12-04 93.3684 2005-08-31 张翎、曹冠业
102 519994 长信金利趋势 0.5338 0.5403 0.0065 1.2177 1.6370 2008-12-04 129.8456 2006-04-30 许万国
103 100029 富国天成 0.8103 0.8167 0.0064 0.7898 0.8167 2008-12-04 2.7715 2008-05-28 于江勇
104 260103 景顺动力平衡 0.5734 0.5798 0.0064 1.1161 2.8698 2008-12-04 102.9095 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
105 360007 光大优势 0.4880 0.4944 0.0064 1.3115 0.4944 2008-12-04 190.3031 2007-08-24 高宏华
106 519688 交银精选 0.6992 0.7056 0.0064 0.9153 2.7014 2008-12-04 99.5982 2005-09-29 李立
107 163402 兴业趋势 0.8145 0.8208 0.0063 0.7735 3.8974 2008-12-04 199.9267 2005-11-03 王晓明、张惠萍
108 270001 广发聚富 0.8361 0.8423 0.0062 0.7415 3.1523 2008-12-04 65.9046 2003-12-03 江涌
109 002001 华夏回报 1.0230 1.0290 0.0060 0.5865 3.0410 2008-12-04 140.5730 2003-09-05 胡建平、颜正华
110 002021 华夏回报二号 0.8240 0.8300 0.0060 0.7282 2.1180 2008-12-04 85.7053 2006-08-14 胡建平、颜正华
111 070011 嘉实策略 0.7360 0.7420 0.0060 0.8152 0.9320 2008-12-04 88.9904 2006-12-12 邵健
112 110001 易方达平稳增长 1.2420 1.2480 0.0060 0.4831 2.4780 2008-12-04 34.3201 2002-08-23 侯清濯
113 160607 鹏华价值 0.5290 0.5350 0.0060 1.1342 1.7220 2008-12-04 167.1951 2006-07-18 程世杰
114 160610 鹏华动力 0.8620 0.8680 0.0060 0.6961 1.0680 2008-12-04 84.4511 2007-01-09 管文浩
115 160611 鹏华治理 0.6990 0.7050 0.0060 0.8584 0.7050 2008-12-04 94.2856 2007-04-25 顾少华、张卓、杨靖
116 260108 景顺成长 0.7660 0.7720 0.0060 0.7833 2.1220 2008-12-04 57.4999 2006-06-28 李志嘉
117 340007 兴业社会责任 0.7910 0.7970 0.0060 0.7585 0.7970 2008-12-04 11.7837 2008-04-30 刘兆洋
118 450002 富兰克林国海弹性 1.3415 1.3475 0.0060 0.4473 2.0575 2008-12-04 38.6407 2006-06-14 张晓东
119 090004 大成精选增值 0.6411 0.6469 0.0058 0.9047 2.5474 2008-12-04 36.5981 2004-12-15 张益凡
120 162208 荷银首选 0.9449 0.9507 0.0058 0.6138 1.0007 2008-12-04 16.6419 2006-12-01 梁辉、史博
121 519694 交银蓝筹 0.5523 0.5581 0.0058 1.0502 0.5731 2008-12-04 171.0468 2007-08-08 李旭利、崔海峰
122 090003 大成蓝筹稳健 0.4957 0.5014 0.0057 1.1499 3.0714 2008-12-04 210.2679 2004-06-03 施永辉
123 100026 富国天合 0.5700 0.5757 0.0057 1.0000 1.9552 2008-12-04 53.9108 2006-11-15 周蔚文
124 519035 富国天博 0.5499 0.5556 0.0057 1.0366 2.1773 2008-12-04 125.8109 2007-04-27 毕天宇
125 570001 诺德价值优势 0.6517 0.6574 0.0057 0.8746 0.6574 2008-12-04 52.7502 2007-04-19 戴奇雷、张学东
126 202002 南稳贰号 0.7053 0.7109 0.0056 0.7940 1.5109 2008-12-04 104.7126 2006-07-25 马北雁、冯皓
127 610001 信达澳银领先增长 0.7228 0.7284 0.0056 0.7748 0.9284 2008-12-04 82.1422