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关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值(元)上期 单位净值(元)本期 涨跌额(元) 净值增长率(%) 累计净值(元) 净值日期 最新规模(亿份) 成立日期 基金经理
1 660001 农银成长 1.0037 1.0052 0.0015 0.1494 1.0052 2008-12-04 -- 2008-08-04 曹剑飞、栾杰
2 630002 华商盛世成长 1.0285 1.0277 -0.0008 -0.0778 1.0277 2008-12-04 -- 2008-09-23 庄涛、梁永强
3 630001 华商领先企业 0.5886 0.5928 0.0042 0.7136 0.6978 2008-12-04 82.3877 2007-05-15 王锋
4 620002 金元比联成长动力 1.0440 1.0490 0.0050 0.4789 1.0490 2008-12-04 -- 2008-09-03 何旻、万文俊
5 620001 宝石动力保本 1.0223 1.0234 0.0011 0.1076 1.0234 2008-12-04 41.4336 2007-08-15 何旻
6 610002 信达澳银灵活配置 1.0460 1.0480 0.0020 0.1912 1.0480 2008-12-04 2.2198 2008-07-30 王战强、曾国富
7 610001 信达澳银领先增长 0.7228 0.7284 0.0056 0.7748 0.9284 2008-12-04 82.1422 2007-03-08 曾昭雄
8 590002 中邮核心成长 0.4824 0.4873 0.0049 1.0158 0.4873 2008-12-04 376.0793 2007-08-17 盛军
9 590001 中邮核心优选 0.8334 0.8426 0.0092 1.1039 2.0626 2008-12-04 118.8084 2006-09-28 王海涛
10 582001 东吴优信稳健 1.0080 1.0096 0.0016 0.1587 1.0096 2008-12-04 -- 2008-11-05 徐嵩
11 580003 东吴行业轮动 0.7458 0.7481 0.0023 0.3084 0.7481 2008-12-04 27.4086 2008-04-23 庞良永
12 580002 东吴价值成长 0.9258 0.9232 -0.0026 -0.2808 1.4432 2008-12-04 18.4600 2006-12-15 王炯
13 580001 东吴嘉禾优势 0.5533 0.5541 0.0008 0.1446 2.2741 2008-12-04 43.2413 2005-02-01 魏立波
14 571002 诺德灵活配置 1.0023 1.0025 0.0002 0.0200 1.0025 2008-12-04 -- 2008-11-05 戴奇雷
15 570001 诺德价值优势 0.6517 0.6574 0.0057 0.8746 0.6574 2008-12-04 52.7502 2007-04-19 戴奇雷、张学东
16 560005 益民多利债券 1.0645 1.0663 0.0018 0.1691 1.0663 2008-12-04 3.1001 2008-05-21 郑可成
17 560003 益民创新优势 0.5894 0.5946 0.0052 0.8823 0.6146 2008-12-04 67.0877 2007-07-11 邹积建
18 560002 益民红利成长 0.5573 0.5624 0.0051 0.9151 1.4750 2008-12-04 29.2670 2006-11-21 熊伟
19 550005 信诚三得益B 1.0310 1.0340 0.0030 0.2910 1.0370 2008-12-04 -- 2008-09-27 毛卫文、王国强
20 550004 信诚三得益A 1.0320 1.0350 0.0030 0.2907 1.0380 2008-12-04 -- 2008-09-27 毛卫文、王国强
21 550003 信诚盛世蓝筹 1.0140 1.0180 0.0040 0.3945 1.0180 2008-12-04 4.5842 2008-06-04 岳爱民、张锋
22 550002 信诚精萃成长 0.5657 0.5695 0.0038 0.6717 1.3787 2008-12-04 39.3696 2006-11-27 刘浩
23 550001 信诚四季红 0.6220 0.6246 0.0026 0.4180 1.7856 2008-12-04 63.9564 2006-04-29 管华雨
24 540004 汇丰晋信2026 0.9990 0.9970 -0.0020 -0.2002 0.9970 2008-12-04 3.3562 2008-07-23 蔡立辉
25 540003 汇丰晋信策略 0.7969 0.8001 0.0032 0.4016 0.8001 2008-12-04 29.2204 2007-04-09 王春
26 540002 汇丰晋信龙腾 1.0812 1.0901 0.0089 0.8232 1.5561 2008-12-04 13.6081 2006-09-27 林彤彤
27 540001 汇丰晋信2016 1.6984 1.7001 0.0017 0.1001 1.8001 2008-12-04 5.1689 2006-05-23 贺轶
28 530008 建信稳定增利 1.0840 1.0860 0.0020 0.1845 1.1010 2008-12-04 42.1261 2008-06-25 汪沛、钟敬棣
29 530005 建信优化配置 0.5565 0.5636 0.0071 1.2758 1.1136 2008-12-04 150.1325 2007-03-01 陈鹏、汪沛
30 530003 建信优选成长 0.6312 0.6357 0.0045 0.7129 2.0857 2008-12-04 46.8969 2006-09-08 李涛、田擎
31 530001 建信恒久价值 0.7057 0.7107 0.0050 0.7085 1.9549 2008-12-04 32.4483 2005-12-01 吴剑飞
32 519996 长信银利精选 0.5066 0.5101 0.0035 0.6909 2.4301 2008-12-04 43.9389 2005-01-17 胡志宝
33 519994 长信金利趋势 0.5338 0.5403 0.0065 1.2177 1.6370 2008-12-04 129.8456 2006-04-30 许万国
34 519993 长信增利动态 0.6519 0.6564 0.0045 0.6903 1.8954 2008-12-04 57.1611 2006-11-09 曾芒
35 519991 长信双利优选 0.9170 0.9170 0.0000 -- 0.9170 2008-12-04 3.2545 2008-06-19 胡志宝、张甦伟
36 519696 交银环球 0.9620 0.9590 -0.0030 -0.3119 0.9590 2008-12-04 -- 2008-08-22 郑伟辉
37 519694 交银蓝筹 0.5523 0.5581 0.0058 1.0502 0.5731 2008-12-04 171.0468 2007-08-08 李旭利、崔海峰
38 519692 交银成长 1.5818 1.5970 0.0152 0.9609 1.7770 2008-12-04 30.6337 2006-10-23 周炜炜
39 519690 交银稳健 1.2492 1.2668 0.0176 1.4089 2.0968 2008-12-04 32.4423 2006-06-14 郑拓
40 519688 交银精选 0.6992 0.7056 0.0064 0.9153 2.7014 2008-12-04 99.5982 2005-09-29 李立
41 519682 交银增利C 1.0758 1.0778 0.0020 0.1859 1.1078 2008-12-04 103.9297 2008-03-31 陈晓秋、李家春
42 519680 交银增利A/B 1.0791 1.0810 0.0019 0.1761 1.1110 2008-12-04 103.9297 2008-03-31 陈晓秋、李家春
43 519668 银河成长 0.9594 0.9617 0.0023 0.2397 0.9617 2008-12-04 3.0201 2008-05-26 李昇
44 519667 银河银信A 1.0809 1.0832 0.0023 0.2128 1.1892 2008-12-04 17.4060 2007-03-14 陆栋梁
45 519666 银河银信B 1.0788 1.0812 0.0024 0.2225 1.1872 2008-12-04 17.4060 2007-03-14 陆栋梁
46 519601 海富通海外 0.9020 0.8990 -0.0030 -0.3326 0.8990 2008-12-04 1.2155 2008-06-27 陈洪
47 519519 友邦增利A 1.0773 1.0811 0.0038 0.3527 1.1141 2008-12-04 10.1408 2006-04-13 沈涛
48 519300 大成沪深300 0.6589 0.6691 0.0102 1.5480 1.9891 2008-12-04 73.9712 2006-04-06 杨丹
49 519183 万家双引擎 1.0577 1.0572 -0.0005 -0.0473 1.0572 2008-12-04 1.4032 2008-06-27 欧庆铃
50 519181 万家和谐 0.4864 0.4888 0.0024 0.4934 1.1292 2008-12-04 38.2101 2006-11-30 李洪雨
51 519180 万家180 0.4615 0.4693 0.0078 1.6901 2.8093 2008-12-04 79.1355 2003-03-15 欧庆铃
52 519110 浦银价值 0.5950 0.5990 0.0040 0.6723 0.5990 2008-12-04 16.2915 2008-04-16 杨典
53 519100 长盛中证100 0.6305 0.6426 0.0121 1.9191 1.2126 2008-12-04 17.7116 2006-11-22 黄瑞庆
54 519089 新世纪成长 1.0120 1.0120 0.0000 -- 1.0120 2008-12-04 1.8983 2008-07-25 王卫东、曹名长
55 519087 新世纪分红 0.4337 0.4378 0.0041 0.9454 1.8952 2008-12-04 21.5395 2005-09-16 曹名长、向朝勇
56 519078 添富增收 1.0490 1.0510 0.0020 0.1907 1.0810 2008-12-04 41.0091 2008-03-06 王珏池、陆文磊
57 519068 添富焦点 0.7811 0.7880 0.0069 0.8834 0.9380 2008-12-04 124.7496 2007-03-12 袁建军
58 519066 添富蓝筹 1.0180 1.0180 0.0000 -- 1.0180 2008-12-04 7.4743 2008-07-08 苏竞
59 519039 长盛同德 0.5742 0.5777 0.0035 0.6095 1.6554 2008-12-04 131.7162 2007-10-25 詹凌蔚、侯继雄
60 519035 富国天博 0.5499 0.5556 0.0057 1.0366 2.1773 2008-12-04 125.8109 2007-04-27 毕天宇
61 519029 华夏稳增 1.1160 1.1300 0.0140 1.2545 1.8350 2008-12-04 62.8946 2006-08-09 张龙
62 519023 海富债券 1.0180 1.0190 0.0010 0.0982 1.0190 2008-12-04 -- 2008-10-24 邵佳民
63 519021 金鼎价值 0.6720 0.6830 0.0110 1.6369 1.3280 2008-12-04 67.1225 2007-04-11 邓时锋
64 519019 大成景阳 0.4500 0.4540 0.0040 0.8889 3.4330 2008-12-04 67.6539 2007-12-11 杨建华
65 519018 添富均衡 0.5916 0.5963 0.0047 0.7945 1.7489 2008-12-04 303.2202 2006-08-07 庞飒、欧阳沁春、苏竞
66 519017 大成成长 0.6590 0.6610 0.0020 0.3035 1.7130 2008-12-04 38.8993 2007-01-16 王维钢
67 519015 海富通贰号 0.8080 0.8080 0.0000 -- 0.8080 2008-12-04 30.6227 2007-04-09 丁俊
68 519013 海富通优势 0.6990 0.7040 0.0050 0.7153 1.4600 2008-12-04 37.8497 2006-10-19 康赛波
69 519011 海富通精选 0.5739 0.5746 0.0007 0.1220 2.7940 2008-12-04 115.7851 2003-08-22 陈洪、丁俊
70 519008 添富优势 1.9367 1.9521 0.0154 0.7952 3.5121 2008-12-04 19.8543 2005-08-25 庞飒、苏竞
71 519007 海富回报 0.4880 0.4910 0.0030 0.6148 1.9870 2008-12-04 43.7790 2006-05-25 蒋征、邵佳民
72 519005 海富通股票 0.4250 0.4280 0.0030 0.7059 2.3770 2008-12-04 83.5887 2005-07-29 蒋征
73 519003 海富通收益 0.5230 0.5230 0.0000 -- 2.1380 2008-12-04 65.4661 2004-03-12 陈绍胜
74 519001 银华核心价值 0.7844 0.7942 0.0098 1.2494 2.7873 2008-12-04 125.0378 2005-09-27 陆文俊
75 510880 红利ETF 1.6410 1.6750 0.0340 2.0719 1.6750 2008-12-04 17.7218 2006-11-17 张娅
76 510180 180ETF 4.4700 4.5470 0.0770 1.7226 4.5920 2008-12-04 2.0122 2006-04-13 刘璎、卢赤斌
77 510081 长盛动态精选 0.7002 0.7041 0.0039 0.5570 2.4041 2008-12-04 16.6130 2004-05-21 邓永明
78 510080 长盛债券基金 1.1665 1.1695 0.0030 0.2572 1.8395 2008-12-04 12.2370 2003-10-25 刘静
79 510050 50ETF 1.4840 1.5170 0.0330 2.2237 1.9390 2008-12-04 112.5857 2004-12-30 方军
80 486001 工银全球 0.5220 0.5180 -0.0040 -0.7663 0.5180 2008-12-04 22.6544 2008-02-14 曹冠业、郝康
81 485107 工银添利A 1.0930 1.0961 0.0031 0.2836 1.0961 2008-12-04 34.9209 2008-04-14 江明波
82 485105 工银强债A 1.1111 1.1135 0.0024 0.2160 1.2135 2008-12-04 53.4974 2007-05-11 杜海涛
83 485007 工银添利B 1.0901 1.0931 0.0030 0.2752 1.0931 2008-12-04 34.9209 2008-04-14 江明波
84 485005 工银强债B 1.1033 1.1057 0.0024 0.2175 1.2057 2008-12-04 53.4974 2007-05-11 杜海涛
85 483003 工银平衡 0.5942 0.6011 0.0069 1.1612 1.5232 2008-12-04 121.8941 2006-07-13 司晓晨、曲丽
86 481008 工银蓝筹 1.0020 1.0010 -0.0010 -0.0998 1.0010 2008-12-04 -- 2008-08-04 陈守红
87 481006 工银红利 0.6393 0.6440 0.0047 0.7352 0.6840 2008-12-04 60.0881 2007-07-18 杨建勋
88 481004 工银成长 1.0523 1.0614 0.0091 0.8648 1.0614 2008-12-04 46.7647 2006-12-06 杨建勋、温震宇
89 481001 工银价值 0.6283 0.6348 0.0065 1.0345 2.7046 2008-12-04 93.3684 2005-08-31 张翎、曹冠业
90 460005 友邦价值 0.9928 1.0039 0.0111 1.1180 1.0039 2008-12-04 4.0630 2008-07-16 汪晖
91 460003 友邦增利B 1.0744 1.0782 0.0038 0.3537 1.1112 2008-12-04 10.1408 2006-04-13 沈涛
92 460002 友邦成长 0.7720 0.7799 0.0079 1.0233 0.7799 2008-12-04 54.5237 2007-05-29 秦岭松
93 460001 友邦盛世 0.4855 0.4887 0.0032 0.6591 2.1730 2008-12-04 127.3632 2005-04-27 梁丰、郭楷泽
94 450005 富兰克林国海强债A 1.0093 1.0112 0.0019 0.1882 1.0112 2008-12-04 -- 2008-10-24 刘怡敏
95 450004 富兰克林国海价值 0.9398 0.9413 0.0015 0.1596 0.9413 2008-12-04 11.8020 2008-07-03 张晓东
96 450003 富兰克林国海潜力 0.9510 0.9593 0.0083 0.8728 0.9593 2008-12-04 65.7550 2007-03-22 朱国庆
97 450002 富兰克林国海弹性 1.3415 1.3475 0.0060 0.4473 2.0575 2008-12-04 38.6407 2006-06-14 张晓东
98 450001 富兰克林国海收益 0.7690 0.7730 0.0040 0.5202 1.6420 2008-12-04 15.5237 2005-06-01 黄林
99 420102 天弘永利B 1.0486 1.0494 0.0008 0.0763 1.0624 2008-12-04 4.1622 2008-04-18 袁方
100 420002 天弘永利A 1.0460 1.0468 0.0008 0.0765 1.0598 2008-12-04 4.1622 2008-04-18 袁方
101 420001 天弘精选 0.4701 0.4706 0.0005 0.1064 1.4604 2008-12-04 68.0819 2005-10-08 许利明
102 410005 华富收益增强B 1.0373 1.0388 0.0015 0.1446 1.0588 2008-12-04 4.2795 2008-05-28 吴圣涛、曾刚
103 410004 华富收益增强A 1.0395 1.0411 0.0016 0.1539 1.0611 2008-12-04 4.2795 2008-05-28 吴圣涛、曾刚
104 410003 华富成长趋势 0.4800 0.4846 0.0046 0.9583 0.7746 2008-12-04 29.2411 2007-03-19 吴圣涛
105 410001 华富竞争力 0.5897 0.5944 0.0047 0.7970 1.8293 2008-12-04 27.5697 2005-03-02 鞠柏辉
106 400007 东方策略成长 0.8534 0.8613 0.0079 0.9257 0.8613 2008-12-04 1.9362 2008-06-03 付勇、于鑫
107 400003 东方精选混合 0.5413 0.5462 0.0049 0.9052 2.0677 2008-12-04 89.0752 2006-01-11 付勇
108 400001 东方龙基金 0.4798 0.4829 0.0031 0.6461 2.2444 2008-12-04 19.2345 2004-11-25 杜位移、季雷
109 398021 中海能源 0.8198 0.8244 0.0046 0.5611 0.9044 2008-12-04 87.2522 2007-03-13 施恒新、李延刚
110 398011 中海分红增利 0.4961 0.4986 0.0025 0.5039 1.8986 2008-12-04 38.8993 2005-06-16 李延刚、刘文超
111 398001 中海优质成长 0.5254 0.5264 0.0010 0.1903 2.2003 2008-12-04 77.9848 2004-09-28 朱晓明
112 395001 中海收益 1.0600 1.0630 0.0030 0.2830 1.0930 2008-12-04 28.6779 2008-04-10 张顺太、欧阳凯
113 378010 上投摩根成长先锋 1.6547 1.6572 0.0025 0.1511 1.6572 2008-12-04 42.5353 2006-09-20 赵梓峰
114 377020 上投摩根内需动力 0.7247 0.7325 0.0078 1.0763 0.8325 2008-12-04 115.9221 2007-04-13 孙延群、王孝德
115 377016 亚太优势 0.3470 0.3470 0.0000 -- 0.3470 2008-12-04 288.6270 2007-10-22 杨逸枫、张军
116 377010 上投阿尔法 3.4202 3.4679 0.0477 1.3947 3.5079 2008-12-04 23.0104 2005-10-11 孙延群、周晓文
117 375010 中国优势 1.6690 1.6985 0.0295 1.7675 4.3185 2008-12-04 37.3851 2004-09-15 杨安乐、王振州
118 373020 上投摩根双核平衡 0.9073 0.9094 0.0021 0.2315 0.9094 2008-12-04 12.4687 2008-05-21 芮崑、梁钧
119 373010 上投摩根双息平衡 0.7032 0.7041 0.0009 0.1280 2.1333 2008-12-04 53.5008 2006-04-26 芮崑
120 360009 光大增利C 1.0090 1.0100 0.0010 0.0991 1.0100 2008-12-04 -- 2008-10-29 于海颖
121 360008 光大增利A 1.0090 1.0110 0.0020 0.1982 1.0110 2008-12-04 -- 2008-10-29 于海颖
122 360007 光大优势 0.4880 0.4944 0.0064 1.3115 0.4944 2008-12-04 190.3031 2007-08-24 高宏华
123 360006 光大新增长 0.7463 0.7533 0.0070 0.9380 2.0333 2008-12-04 17.6456 2006-09-14 钱钧
124 360005 光大红利 1.4657 1.4797 0.0140 0.9552 2.1377 2008-12-04 21.2032 2006-03-24 许春茂
125 360001 量化核心 0.5655 0.5773 0.0118 2.0866 2.5210 2008-12-04 163.7235 2004-08-27 袁宏隆
126 350006 天治稳健双盈 1.0064 1.0070 0.0006 0.0596 1.0070 2008-12-04 -- 2008-11-05 贺云
127 350005 天治创新先锋 0.8976 0.9052 0.0076 0.8467 0.9052 2008-12-04 1.7106 2008-05-08