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每个交易日16:00左右开始更新当日开放式基金净值
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值(元)上期 单位净值(元)本期 涨跌额(元) 净值增长率(%) 累计净值(元) 净值日期 最新规模(亿份) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选 4.7120 4.7310 0.0190 0.4032 5.0110 2008-12-04 6.5865 2004-08-11 王亚伟
2 510180 180ETF 4.4700 4.5470 0.0770 1.7226 4.5920 2008-12-04 2.0122 2006-04-13 刘璎、卢赤斌
3 377010 上投阿尔法 3.4202 3.4679 0.0477 1.3947 3.5079 2008-12-04 23.0104 2005-10-11 孙延群、周晓文
4 162204 荷银精选 2.8426 2.8540 0.0114 0.4010 3.0240 2008-12-04 10.6977 2004-07-09 刘青山
5 110002 易方达策略成长 2.7000 2.7110 0.0110 0.4074 3.4610 2008-12-04 21.5692 2003-12-09 刘志奇
6 070002 嘉实增长 2.6680 2.6840 0.0160 0.5997 3.2250 2008-12-04 7.5233 2003-07-09 邵健
7 070006 嘉实服务增值行业 2.1800 2.1960 0.0160 0.7339 2.5160 2008-12-04 19.4595 2004-04-01 陈勤
8 159901 深100ETF 2.1540 2.1740 0.0200 0.9285 2.2940 2008-12-04 13.0117 2006-03-24 林飞
9 260104 景顺内需增长 2.1180 2.1410 0.0230 1.0859 3.0110 2008-12-04 8.5409 2004-06-25 王鹏辉
10 202201 南方避险 2.1009 2.1037 0.0028 0.1333 2.6477 2008-12-04 20.6544 2003-06-27 蒋峰
11 340006 兴业全球视野 2.0274 2.0522 0.0248 1.2232 2.0522 2008-12-04 30.7532 2006-09-20 董承非
12 519008 添富优势 1.9367 1.9521 0.0154 0.7952 3.5121 2008-12-04 19.8543 2005-08-25 庞飒、苏竞
13 002011 华夏红利 1.9380 1.9520 0.0140 0.7224 2.7850 2008-12-04 110.3803 2005-06-30 孙建冬
14 240008 华宝收益增长 1.8609 1.8776 0.0167 0.8974 1.8776 2008-12-04 25.6057 2006-06-15 冯刚
15 540001 汇丰晋信2016 1.6984 1.7001 0.0017 0.1001 1.8001 2008-12-04 5.1689 2006-05-23 贺轶
16 375010 中国优势 1.6690 1.6985 0.0295 1.7675 4.3185 2008-12-04 37.3851 2004-09-15 杨安乐、王振州
17 510880 红利ETF 1.6410 1.6750 0.0340 2.0719 1.6750 2008-12-04 17.7218 2006-11-17 张娅
18 040005 华安宏利 1.6478 1.6609 0.0131 0.7950 2.0509 2008-12-04 58.1079 2006-09-06 尚志民、汪光成
19 378010 上投摩根成长先锋 1.6547 1.6572 0.0025 0.1511 1.6572 2008-12-04 42.5353 2006-09-20 赵梓峰
20 217002 招商安泰平衡 1.6160 1.6154 -0.0006 -0.0371 2.2304 2008-12-04 1.4300 2003-04-28 游海、胡军华、郝建国
21 519692 交银成长 1.5818 1.5970 0.0152 0.9609 1.7770 2008-12-04 30.6337 2006-10-23 周炜炜
22 510050 50ETF 1.4840 1.5170 0.0330 2.2237 1.9390 2008-12-04 112.5857 2004-12-30 方军
23 151002 银河收益 1.4896 1.4924 0.0028 0.1880 1.8724 2008-12-04 3.0851 2003-08-04 索峰
24 360005 光大红利 1.4657 1.4797 0.0140 0.9552 2.1377 2008-12-04 21.2032 2006-03-24 许春茂
25 288002 中信红利精选 1.4716 1.4759 0.0043 0.2922 2.8759 2008-12-04 25.4743 2005-11-17 孙建波、赵航
26 000021 华夏优势增长 1.4550 1.4690 0.0140 0.9622 1.5890 2008-12-04 95.2725 2006-11-24 张益驰
27 240009 华宝先进成长 1.4483 1.4625 0.0142 0.9805 1.4625 2008-12-04 31.3463 2006-11-07 魏东
28 159902 中小板 1.3950 1.4060 0.0110 0.7885 1.4060 2008-12-04 15.2344 2006-06-08 方军
29 288001 中信经典配置 1.3936 1.3987 0.0051 0.3660 2.3987 2008-12-04 10.9342 2004-03-15 郑煜
30 160505 博时主题 1.3580 1.3720 0.0140 1.0309 2.8330 2008-12-04 105.0998 2005-01-06 邓晓峰
31 255010 德盛稳健 1.3530 1.3580 0.0050 0.3695 1.9780 2008-12-04 1.4802 2003-08-08 冯天戈、傅明笑
32 450002 富兰克林国海弹性 1.3415 1.3475 0.0060 0.4473 2.0575 2008-12-04 38.6407 2006-06-14 张晓东
33 110013 易方达科翔 1.3300 1.3350 0.0050 0.3759 4.6150 2008-12-04 -- 2008-11-13 刘芳洁
34 519690 交银稳健 1.2492 1.2668 0.0176 1.4089 2.0968 2008-12-04 32.4423 2006-06-14 郑拓
35 162205 荷银预算 1.2550 1.2548 -0.0002 -0.0159 2.0048 2008-12-04 1.4288 2005-04-05 许杰、沈毅
36 110001 易方达平稳增长 1.2420 1.2480 0.0060 0.4831 2.4780 2008-12-04 34.3201 2002-08-23 侯清濯
37 100018 富国天利 1.2392 1.2410 0.0018 0.1453 1.7660 2008-12-04 29.3285 2003-12-02 饶刚
38 162703 广发小盘 1.2363 1.2396 0.0033 0.2669 2.5496 2008-12-04 65.8523 2005-02-02 陈仕德
39 202003 南方绩优 1.2262 1.2244 -0.0018 -0.1468 1.6244 2008-12-04 83.3419 2006-11-16 苏彦祝
40 070005 嘉实债券 1.2080 1.2100 0.0020 0.1656 1.6200 2008-12-04 32.0975 2003-07-09 刘熹
41 240003 宝康债券基金 1.1958 1.1968 0.0010 0.0836 1.5968 2008-12-04 49.8390 2003-07-15 王旭巍
42 161603 融通债券 1.1920 1.1940 0.0020 0.1678 1.4190 2008-12-04 5.5074 2003-09-30 乔羽夫
43 510080 长盛债券基金 1.1665 1.1695 0.0030 0.2572 1.8395 2008-12-04 12.2370 2003-10-25 刘静
44 160602 普天债券A 1.1590 1.1610 0.0020 0.1726 1.2900 2008-12-04 6.1499 2003-07-12 阳先伟
45 050106 博时稳定A 1.1570 1.1590 0.0020 0.1729 1.1970 2008-12-04 36.8944 2005-08-24 过钧
46 160605 中国50 1.1490 1.1590 0.0100 0.8703 2.6890 2008-12-04 29.2544 2004-05-12 黄鑫
47 180010 银华优质增长 1.1435 1.1570 0.0135 1.1806 2.3570 2008-12-04 50.3244 2006-06-09 况群峰
48 050006 博时稳定B 1.1530 1.1550 0.0020 0.1735 1.1930 2008-12-04 36.8944 2005-08-24 过钧
49 001001 华夏债券 1.1520 1.1540 0.0020 0.1736 1.4840 2008-12-04 80.6859 2002-10-23 韩会永
50 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1436 1.1484 0.0048 0.4197 2.3834 2008-12-04 12.6117 2005-09-27 何滨
51 001003 华夏债券C 1.1400 1.1430 0.0030 0.2632 1.4730 2008-12-04 80.6859 2002-10-23 韩会永
52 270006 广发优选 1.1324 1.1414 0.0090 0.7948 1.8214 2008-12-04 76.4053 2006-05-17 冯永欢
53 160608 普天债券B 1.1350 1.1380 0.0030 0.2643 1.2670 2008-12-04 6.1499 2003-07-12 阳先伟
54 217008 招商安本增利 1.1309 1.1324 0.0015 0.1326 1.2324 2008-12-04 23.7805 2006-07-11 胡军华
55 519029 华夏稳增 1.1160 1.1300 0.0140 1.2545 1.8350 2008-12-04 62.8946 2006-08-09 张龙
56 163801 中银中国 1.1161 1.1233 0.0072 0.6451 2.5533 2008-12-04 12.3745 2005-01-04 孙庆瑞、吴域
57 160106 南方高增 1.1116 1.1190 0.0074 0.6657 2.3730 2008-12-04 36.0944 2005-07-13 谈建强
58 200001 长城久恒 1.1160 1.1190 0.0030 0.2688 2.2290 2008-12-04 3.0604 2003-10-31 李硕
59 485105 工银强债A 1.1111 1.1135 0.0024 0.2160 1.2135 2008-12-04 53.4974 2007-05-11 杜海涛
60 217003 招商安泰债券A 1.1045 1.1085 0.0040 0.3622 1.4250 2008-12-04 6.7352 2003-04-28 游海、胡军华、郝建国
61 090002 大成债券 1.1061 1.1083 0.0022 0.1989 1.4083 2008-12-04 17.4646 2003-06-12 陈尚前
62 485005 工银强债B 1.1033 1.1057 0.0024 0.2175 1.2057 2008-12-04 53.4974 2007-05-11 杜海涛
63 260109 景顺内需贰号 1.0910 1.1040 0.0130 1.1916 1.4840 2008-12-04 22.2923 2006-10-11 王鹏辉
64 288102 中信稳定双利 1.0991 1.0997 0.0006 0.0546 1.3387 2008-12-04 21.4595 2006-07-20 张国强
65 270009 广发强债 1.0950 1.0980 0.0030 0.2740 1.0980 2008-12-04 40.3890 2008-03-27 谢军
66 050004 博时精选 1.0850 1.0965 0.0115 1.0599 2.4865 2008-12-04 112.7210 2004-06-22 陈丰
67 485107 工银添利A 1.0930 1.0961 0.0031 0.2836 1.0961 2008-12-04 34.9209 2008-04-14 江明波
68 217203 招商安泰债券B 1.0913 1.0953 0.0040 0.3665 1.4118 2008-12-04 6.7352 2003-04-28 游海、胡军华、郝建国
69 001011 华夏希望A 1.0930 1.0950 0.0020 0.1830 1.0950 2008-12-04 80.4351 2008-03-10 韩会永
70 485007 工银添利B 1.0901 1.0931 0.0030 0.2752 1.0931 2008-12-04 34.9209 2008-04-14 江明波
71 001013 华夏希望C 1.0910 1.0930 0.0020 0.1833 1.0930 2008-12-04 80.4351 2008-03-10 韩会永
72 092002 大成债券C 1.0891 1.0913 0.0022 0.2020 1.3913 2008-12-04 17.4646 2003-06-12 陈尚前
73 540002 汇丰晋信龙腾 1.0812 1.0901 0.0089 0.8232 1.5561 2008-12-04 13.6081 2006-09-27 林彤彤
74 530008 建信稳定增利 1.0840 1.0860 0.0020 0.1845 1.1010 2008-12-04 42.1261 2008-06-25 汪沛、钟敬棣
75 519667 银河银信A 1.0809 1.0832 0.0023 0.2128 1.1892 2008-12-04 17.4060 2007-03-14 陆栋梁
76 519666 银河银信B 1.0788 1.0812 0.0024 0.2225 1.1872 2008-12-04 17.4060 2007-03-14 陆栋梁
77 519519 友邦增利A 1.0773 1.0811 0.0038 0.3527 1.1141 2008-12-04 10.1408 2006-04-13 沈涛
78 519680 交银增利A/B 1.0791 1.0810 0.0019 0.1761 1.1110 2008-12-04 103.9297 2008-03-31 陈晓秋、李家春
79 040009 华安收益A 1.0775 1.0796 0.0021 0.1949 1.0796 2008-12-04 24.6043 2008-04-30 贺涛
80 110008 易方达债券B 1.0781 1.0795 0.0014 0.1299 1.1161 2008-12-04 24.9407 2005-09-19 马喜德
81 460003 友邦增利B 1.0744 1.0782 0.0038 0.3537 1.1112 2008-12-04 10.1408 2006-04-13 沈涛
82 519682 交银增利C 1.0758 1.0778 0.0020 0.1859 1.1078 2008-12-04 103.9297 2008-03-31 陈晓秋、李家春
83 040010 华安收益B 1.0748 1.0768 0.0020 0.1861 1.0768 2008-12-04 24.6043 2008-04-30 贺涛
84 110007 易方达债券A 1.0748 1.0761 0.0013 0.1210 1.1127 2008-12-04 24.9407 2005-09-19 马喜德
85 020002 国泰金龙债券A 1.0730 1.0760 0.0030 0.2796 1.3450 2008-12-04 10.4898 2003-12-05 林勇
86 202102 南方多利 1.0732 1.0757 0.0025 0.2329 1.1409 2008-12-04 11.6623 2006-03-27 高峰
87 020012 国泰金龙债券C 1.0720 1.0740 0.0020 0.1866 1.3430 2008-12-04 10.4898 2003-12-05 林勇
88 110017 易方达增强回报A 1.0720 1.0740 0.0020 0.1866 1.0740 2008-12-04 24.5139 2008-03-19 钟鸣远
89 240002 宝康灵活配置基金 1.0638 1.0738 0.0100 0.9400 2.6638 2008-12-04 18.5042 2003-07-15 魏东
90 161902 万家收益 1.0713 1.0726 0.0013 0.1213 1.5133 2008-12-04 6.7278 2004-09-28 张旭伟
91 110018 易方达增强回报B 1.0690 1.0710 0.0020 0.1871 1.0710 2008-12-04 24.5139 2008-03-19 钟鸣远
92 213007 宝盈增强收益A/B 1.0650 1.0666 0.0016 0.1502 1.0666 2008-12-04 9.6942 2008-05-15 刘丰元、陈若劲
93 560005 益民多利债券 1.0645 1.0663 0.0018 0.1691 1.0663 2008-12-04 3.1001 2008-05-21 郑可成
94 213917 宝盈增强收益C 1.0644 1.0660 0.0016 0.1503 1.0660 2008-12-04 -- 2008-05-15 刘丰元、陈若劲
95 160612 鹏华丰收 1.0630 1.0650 0.0020 0.1881 1.0650 2008-12-04 16.5235 2008-05-28 阳先伟
96 395001 中海收益 1.0600 1.0630 0.0030 0.2830 1.0930 2008-12-04 28.6779 2008-04-10 张顺太、欧阳凯
97 200009 长城债券 1.0590 1.0620 0.0030 0.2833 1.0620 2008-12-04 -- 2008-08-27 刘海
98 481004 工银成长 1.0523 1.0614 0.0091 0.8648 1.0614 2008-12-04 46.7647 2006-12-06 杨建勋、温震宇
99 519183 万家双引擎 1.0577 1.0572 -0.0005 -0.0473 1.0572 2008-12-04 1.4032 2008-06-27 欧庆铃
100 161609 融通动力先锋 1.0430 1.0560 0.0130 1.2464 1.4560 2008-12-04 34.4571 2006-11-15 陈晓生、鲁万峰
101 121001 国投瑞银融华 1.0535 1.0557 0.0022 0.2088 2.0077 2008-12-04 2.9532 2003-04-16 徐炜哲
102 320004 诺安优化债券 1.0520 1.0530 0.0010 0.0951 1.1026 2008-12-04 6.0335 2006-07-17 钟志伟
103 519078 添富增收 1.0490 1.0510 0.0020 0.1907 1.0810 2008-12-04 41.0091 2008-03-06 王珏池、陆文磊
104 090008 大成强债 1.0491 1.0509 0.0018 0.1716 1.0509 2008-12-04 -- 2008-08-06 陈尚前
105 121009 国投瑞银稳定 1.0493 1.0509 0.0016 0.1525 1.0809 2008-12-04 32.3730 2008-01-11 韩海平
106 420102 天弘永利B 1.0486 1.0494 0.0008 0.0763 1.0624 2008-12-04 4.1622 2008-04-18 袁方
107 110012 易方达科汇 1.0440 1.0490 0.0050 0.4789 4.6610 2008-12-04 -- 2008-10-09 伍卫
108 620002 金元比联成长动力 1.0440 1.0490 0.0050 0.4789 1.0490 2008-12-04 -- 2008-09-03 何旻、万文俊
109 610002 信达澳银灵活配置 1.0460 1.0480 0.0020 0.1912 1.0480 2008-12-04 2.2198 2008-07-30 王战强、曾国富
110 290003 泰信双息双利 1.0455 1.0471 0.0016 0.1530 1.1014 2008-12-04 7.5942 2006-06-15 何俊春
111 420002 天弘永利A 1.0460 1.0468 0.0008 0.0765 1.0598 2008-12-04 4.1622 2008-04-18 袁方
112 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0410 1.0430 0.0020 0.1921 1.0430 2008-12-04 30.2974 2008-06-12 陈强、唐珂
113 070015 嘉实多元A 1.0380 1.0420 0.0040 0.3854 1.0420 2008-12-04 -- 2008-09-10 刘熹
114 410004 华富收益增强A 1.0395 1.0411 0.0016 0.1539 1.0611 2008-12-04 4.2795 2008-05-28 吴圣涛、曾刚
115 070016 嘉实多元B 1.0360 1.0400 0.0040 0.3861 1.0400 2008-12-04 -- 2008-09-10 刘熹
116 410005 华富收益增强B 1.0373 1.0388 0.0015 0.1446 1.0588 2008-12-04 4.2795 2008-05-28 吴圣涛、曾刚
117 180013 银华领先策略 1.0352 1.0387 0.0035 0.3381 1.0387 2008-12-04 -- 2008-08-20 况群峰、万志勇
118 550004 信诚三得益A 1.0320 1.0350 0.0030 0.2907 1.0380 2008-12-04 -- 2008-09-27 毛卫文、王国强
119 550005 信诚三得益B 1.0310 1.0340 0.0030 0.2910 1.0370 2008-12-04 -- 2008-09-27 毛卫文、王国强
120 002001 华夏回报 1.0230 1.0290 0.0060 0.5865 3.0410 2008-12-04 140.5730 2003-09-05 胡建平、颜正华
121 630002 华商盛世成长 1.0285 1.0277 -0.0008 -0.0778 1.0277 2008-12-04 -- 2008-09-23 庄涛、梁永强
122 217011 招商安心收益 1.0240 1.0270 0.0030 0.2930 1.0270 2008-12-04 -- 2008-10-22 佘春宁
123 620001 宝石动力保本 1.0223 1.0234 0.0011 0.1076 1.0234 2008-12-04 41.4336 2007-08-15 何旻
124 162210 荷银集利A 1.0198 1.0218 0.0020 0.1961 1.0218 2008-12-04 -- 2008-09-26 沈毅、许杰
125 162299 荷银集利C 1.0192 1.0211 0.0019 0.1864 1.0211 2008-12-04 -- 2008-09-26 沈毅、许杰
126 180002 银华保本增值 1.0197 1.0210 0.0013 0.1275 1.1610 2008-12-04 11.8798 2004-03-02 姜永康
127 519023 海富债券 1.0180 1.0190 0.0010 0.0982 1.0190 2008-12-04 -- 2008-10-24