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每个交易日16:00左右开始更新当日开放式基金净值
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值(元)上期 单位净值(元)本期 涨跌额(元) 净值增长率(%) 累计净值(元) 净值日期 最新规模(亿份) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选 4.7120 4.7310 0.0190 0.4032 5.0110 2008-12-04 6.5865 2004-08-11 王亚伟
2 110012 易方达科汇 1.0440 1.0490 0.0050 0.4789 4.6610 2008-12-04 -- 2008-10-09 伍卫
3 110013 易方达科翔 1.3300 1.3350 0.0050 0.3759 4.6150 2008-12-04 -- 2008-11-13 刘芳洁
4 510180 180ETF 4.4700 4.5470 0.0770 1.7226 4.5920 2008-12-04 2.0122 2006-04-13 刘璎、卢赤斌
5 375010 中国优势 1.6690 1.6985 0.0295 1.7675 4.3185 2008-12-04 37.3851 2004-09-15 杨安乐、王振州
6 163402 兴业趋势 0.8145 0.8208 0.0063 0.7735 3.8974 2008-12-04 199.9267 2005-11-03 王晓明、张惠萍
7 110029 易方达科讯 0.5893 0.5943 0.0050 0.8485 3.7640 2008-12-04 119.7191 2007-12-18 侯清濯
8 240005 华宝多策略增长 0.4606 0.4642 0.0036 0.7816 3.6901 2008-12-04 143.8358 2004-05-11 牟旭东
9 100020 富国天益价值 0.6482 0.6562 0.0080 1.2342 3.6675 2008-12-04 173.2204 2004-06-15 陈戈
10 200002 长城久泰 0.7573 0.7688 0.0115 1.5186 3.6288 2008-12-04 21.1851 2004-05-21 杨建华
11 519008 添富优势 1.9367 1.9521 0.0154 0.7952 3.5121 2008-12-04 19.8543 2005-08-25 庞飒、苏竞
12 377010 上投阿尔法 3.4202 3.4679 0.0477 1.3947 3.5079 2008-12-04 23.0104 2005-10-11 孙延群、周晓文
13 110002 易方达策略成长 2.7000 2.7110 0.0110 0.4074 3.4610 2008-12-04 21.5692 2003-12-09 刘志奇
14 020001 国泰金鹰增长 0.5780 0.5810 0.0030 0.5190 3.4540 2008-12-04 7.9074 2002-05-08 张玮
15 519019 大成景阳 0.4500 0.4540 0.0040 0.8889 3.4330 2008-12-04 67.6539 2007-12-11 杨建华
16 217001 招商安泰股票 0.6197 0.6200 0.0003 0.0484 3.2340 2008-12-04 17.6475 2003-04-28 游海、胡军华、郝建国
17 070002 嘉实增长 2.6680 2.6840 0.0160 0.5997 3.2250 2008-12-04 7.5233 2003-07-09 邵健
18 090001 大成价值增长 0.5156 0.5199 0.0043 0.8340 3.1799 2008-12-04 174.9043 2002-11-11 何光明
19 150103 银河银泰 0.6259 0.6274 0.0015 0.2397 3.1674 2008-12-04 42.6108 2004-03-30 刘风华、徐小勇
20 270001 广发聚富 0.8361 0.8423 0.0062 0.7415 3.1523 2008-12-04 65.9046 2003-12-03 江涌
21 110005 易方达积极成长 0.8728 0.8781 0.0053 0.6072 3.1042 2008-12-04 85.8770 2004-09-09 陈志民、何云峰
22 240004 华宝动力组合 0.5799 0.5828 0.0029 0.5001 3.0928 2008-12-04 40.4600 2005-11-17 刘自强
23 350002 天治品质优选 0.5619 0.5644 0.0025 0.4449 3.0744 2008-12-04 2.2925 2005-01-12 谢京
24 090003 大成蓝筹稳健 0.4957 0.5014 0.0057 1.1499 3.0714 2008-12-04 210.2679 2004-06-03 施永辉
25 050001 博时增长 0.5430 0.5480 0.0050 0.9208 3.0500 2008-12-04 298.7022 2002-10-09 杨锐、余洋
26 002001 华夏回报 1.0230 1.0290 0.0060 0.5865 3.0410 2008-12-04 140.5730 2003-09-05 胡建平、颜正华
27 270005 广发聚丰 0.4823 0.4871 0.0048 0.9952 3.0314 2008-12-04 382.2323 2005-12-23 易阳方
28 162204 荷银精选 2.8426 2.8540 0.0114 0.4010 3.0240 2008-12-04 10.6977 2004-07-09 刘青山
29 260104 景顺内需增长 2.1180 2.1410 0.0230 1.0859 3.0110 2008-12-04 8.5409 2004-06-25 王鹏辉
30 160603 普天收益基金 0.5230 0.5270 0.0040 0.7648 2.9730 2008-12-04 31.0493 2003-07-12 林宇坤
31 040004 华安宝利 0.6850 0.6860 0.0010 0.1460 2.9660 2008-12-04 45.1458 2004-08-24 邓跃辉、沈雪峰
32 161601 融通新蓝筹 0.6061 0.6114 0.0053 0.8744 2.9064 2008-12-04 216.6009 2002-09-13 刘模林、戴春平
33 160314 华夏行业 0.5760 0.5800 0.0040 0.6944 2.9020 2008-12-04 118.1990 2007-11-22 罗泽萍
34 240001 宝康消费品基金 0.9408 0.9450 0.0042 0.4464 2.8941 2008-12-04 23.1183 2003-07-15 闫旭
35 162006 长城久富 0.9999 1.0072 0.0073 0.7301 2.8880 2008-12-04 33.7821 2007-02-12 徐九龙、李硕
36 288002 中信红利精选 1.4716 1.4759 0.0043 0.2922 2.8759 2008-12-04 25.4743 2005-11-17 孙建波、赵航
37 260103 景顺动力平衡 0.5734 0.5798 0.0064 1.1161 2.8698 2008-12-04 102.9095 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
38 162605 景顺鼎益 0.7270 0.7390 0.0120 1.6506 2.8390 2008-12-04 101.1926 2005-03-16 王新艳
39 160505 博时主题 1.3580 1.3720 0.0140 1.0309 2.8330 2008-12-04 105.0998 2005-01-06 邓晓峰
40 320001 诺安平衡 0.5562 0.5597 0.0035 0.6293 2.8197 2008-12-04 125.2170 2004-05-21 林健标
41 519180 万家180 0.4615 0.4693 0.0078 1.6901 2.8093 2008-12-04 79.1355 2003-03-15 欧庆铃
42 519011 海富通精选 0.5739 0.5746 0.0007 0.1220 2.7940 2008-12-04 115.7851 2003-08-22 陈洪、丁俊
43 519001 银华核心价值 0.7844 0.7942 0.0098 1.2494 2.7873 2008-12-04 125.0378 2005-09-27 陆文俊
44 002011 华夏红利 1.9380 1.9520 0.0140 0.7224 2.7850 2008-12-04 110.3803 2005-06-30 孙建冬
45 161706 招商优质成长 0.8441 0.8548 0.0107 1.2676 2.7651 2008-12-04 58.0242 2005-11-17 张冰
46 257010 德盛小盘 0.6020 0.6050 0.0030 0.4983 2.7350 2008-12-04 33.6230 2004-04-12 吴鹏
47 481001 工银价值 0.6283 0.6348 0.0065 1.0345 2.7046 2008-12-04 93.3684 2005-08-31 张翎、曹冠业
48 519688 交银精选 0.6992 0.7056 0.0064 0.9153 2.7014 2008-12-04 99.5982 2005-09-29 李立
49 260101 景顺优选股票 0.7910 0.8043 0.0133 1.6814 2.6950 2008-12-04 31.2482 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
50 160605 中国50 1.1490 1.1590 0.0100 0.8703 2.6890 2008-12-04 29.2544 2004-05-12 黄鑫
51 151001 银河稳健 0.6295 0.6309 0.0014 0.2224 2.6727 2008-12-04 18.2316 2003-08-04 钱睿南、王忠波
52 240002 宝康灵活配置基金 1.0638 1.0738 0.0100 0.9400 2.6638 2008-12-04 18.5042 2003-07-15 魏东
53 202201 南方避险 2.1009 2.1037 0.0028 0.1333 2.6477 2008-12-04 20.6544 2003-06-27 蒋峰
54 000001 华夏成长 0.9480 0.9560 0.0080 0.8439 2.6370 2008-12-04 78.2995 2001-12-18 巩怀志
55 160311 华夏蓝筹 0.8160 0.8230 0.0070 0.8578 2.6300 2008-12-04 172.8695 2007-04-24 谭琦、巩怀志、刘文动
56 070001 嘉实成长收益 0.6373 0.6394 0.0021 0.3295 2.6297 2008-12-04 46.5713 2002-11-05 刘天君
57 202001 南方稳健成长 0.8197 0.8248 0.0051 0.6222 2.6198 2008-12-04 82.8643 2001-09-28 马北雁、冯皓
58 270002 广发稳健增长 0.9748 0.9823 0.0075 0.7694 2.6023 2008-12-04 66.3791 2004-07-26 冯永欢、许雪梅
59 121002 国投瑞银景气 0.6186 0.6216 0.0030 0.4850 2.5906 2008-12-04 46.3148 2004-04-29 袁野
60 162202 合丰周期 0.6647 0.6653 0.0006 0.0903 2.5903 2008-12-04 3.8509 2003-04-25 梁辉
61 206001 鹏华行业成长 0.6691 0.6729 0.0038 0.5679 2.5894 2008-12-04 8.2951 2002-05-24 陈鹏
62 040001 华安创新 0.5420 0.5460 0.0040 0.7380 2.5760 2008-12-04 132.7444 2001-09-21 刘新勇
63 320003 诺安股票 0.6825 0.6910 0.0085 1.2454 2.5745 2008-12-04 253.9549 2005-12-19 杨谷
64 163801 中银中国 1.1161 1.1233 0.0072 0.6451 2.5533 2008-12-04 12.3745 2005-01-04 孙庆瑞、吴域
65 162703 广发小盘 1.2363 1.2396 0.0033 0.2669 2.5496 2008-12-04 65.8523 2005-02-02 陈仕德
66 090004 大成精选增值 0.6411 0.6469 0.0058 0.9047 2.5474 2008-12-04 36.5981 2004-12-15 张益凡
67 161606 融通行业景气 0.5880 0.5990 0.0110 1.8707 2.5390 2008-12-04 50.6906 2004-04-29 邹曦
68 050002 博时裕富 0.5430 0.5510 0.0080 1.4733 2.5310 2008-12-04 191.3919 2003-08-26 张晓军
69 112002 易方达策略二号 0.9850 0.9880 0.0030 0.3046 2.5230 2008-12-04 56.9067 2006-08-16 刘志奇
70 360001 量化核心 0.5655 0.5773 0.0118 2.0866 2.5210 2008-12-04 163.7235 2004-08-27 袁宏隆
71 020003 国泰金龙精选 0.5430 0.5440 0.0010 0.1842 2.5200 2008-12-04 6.3614 2003-12-05 王航
72 070006 嘉实服务增值行业 2.1800 2.1960 0.0160 0.7339 2.5160 2008-12-04 19.4595 2004-04-01 陈勤
73 217005 招商先锋 0.5614 0.5646 0.0032 0.5700 2.5146 2008-12-04 122.2761 2004-06-01 张冰、涂冰云
74 162607 景顺资源 0.5400 0.5490 0.0090 1.6667 2.5100 2008-12-04 129.2789 2006-01-26 陈晖
75 080001 长盛成长价值 0.6620 0.6630 0.0010 0.1511 2.5070 2008-12-04 14.4382 2002-09-18 王宁
76 050004 博时精选 1.0850 1.0965 0.0115 1.0599 2.4865 2008-12-04 112.7210 2004-06-22 陈丰
77 340001 兴业可转债 1.0120 1.0149 0.0029 0.2866 2.4809 2008-12-04 20.6209 2004-05-11 杨云
78 110001 易方达平稳增长 1.2420 1.2480 0.0060 0.4831 2.4780 2008-12-04 34.3201 2002-08-23 侯清濯
79 162201 合丰成长 0.7531 0.7530 -0.0001 -0.0133 2.4630 2008-12-04 9.1414 2003-04-25 王勇
80 180003 银华道琼斯88 0.6470 0.6570 0.0100 1.5456 2.4570 2008-12-04 128.5540 2004-08-11 许翔
81 161005 富国天惠 0.9392 0.9509 0.0117 1.2457 2.4509 2008-12-04 20.9840 2005-11-16 朱少醒
82 162203 合丰稳定 0.9279 0.9332 0.0053 0.5712 2.4332 2008-12-04 4.2458 2003-04-25 李泽刚
83 519996 长信银利精选 0.5066 0.5101 0.0035 0.6909 2.4301 2008-12-04 43.9389 2005-01-17 胡志宝
84 110003 易方达50指数 0.5660 0.5789 0.0129 2.2792 2.4289 2008-12-04 285.3740 2004-03-22 林飞
85 180001 银华优势企业 0.7856 0.7902 0.0046 0.5855 2.4102 2008-12-04 50.9397 2002-11-13 张继荣
86 510081 长盛动态精选 0.7002 0.7041 0.0039 0.5570 2.4041 2008-12-04 16.6130 2004-05-21 邓永明
87 288001 中信经典配置 1.3936 1.3987 0.0051 0.3660 2.3987 2008-12-04 10.9342 2004-03-15 郑煜
88 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1436 1.1484 0.0048 0.4197 2.3834 2008-12-04 12.6117 2005-09-27 何滨
89 160706 嘉实300 0.5040 0.5120 0.0080 1.5873 2.3800 2008-12-04 391.4001 2005-08-29 杨宇
90 519005 海富通股票 0.4250 0.4280 0.0030 0.7059 2.3770 2008-12-04 83.5887 2005-07-29 蒋征
91 100022 富国天瑞 0.5030 0.5074 0.0044 0.8748 2.3740 2008-12-04 74.9227 2005-04-05 宋小龙
92 160106 南方高增 1.1116 1.1190 0.0074 0.6657 2.3730 2008-12-04 36.0944 2005-07-13 谈建强
93 213001 宝盈鸿利收益 0.5338 0.5351 0.0013 0.2435 2.3705 2008-12-04 14.9269 2002-10-08 刘丰元
94 180010 银华优质增长 1.1435 1.1570 0.0135 1.1806 2.3570 2008-12-04 50.3244 2006-06-09 况群峰
95 159901 深100ETF 2.1540 2.1740 0.0200 0.9285 2.2940 2008-12-04 13.0117 2006-03-24 林飞
96 090006 大成2020 0.4480 0.4530 0.0050 1.1161 2.2750 2008-12-04 176.1716 2006-09-13 占冠良
97 580001 东吴嘉禾优势 0.5533 0.5541 0.0008 0.1446 2.2741 2008-12-04 43.2413 2005-02-01 魏立波
98 400001 东方龙基金 0.4798 0.4829 0.0031 0.6461 2.2444 2008-12-04 19.2345 2004-11-25 杜位移、季雷
99 217002 招商安泰平衡 1.6160 1.6154 -0.0006 -0.0371 2.2304 2008-12-04 1.4300 2003-04-28 游海、胡军华、郝建国
100 200001 长城久恒 1.1160 1.1190 0.0030 0.2688 2.2290 2008-12-04 3.0604 2003-10-31 李硕
101 160105 南方积配 0.8513 0.8586 0.0073 0.8575 2.2226 2008-12-04 30.7112 2004-10-14 张慎平
102 257020 德盛精选 0.5820 0.5860 0.0040 0.6873 2.2080 2008-12-04 25.1748 2005-12-28 李洪波
103 070010 嘉实主题 0.6930 0.6980 0.0050 0.7215 2.2060 2008-12-04 75.2882 2006-07-21 邹唯
104 310308 盛利精选 0.6285 0.6331 0.0046 0.7319 2.2051 2008-12-04 19.8589 2004-04-09 徐爽
105 310328 申万巴黎新动力 0.5381 0.5430 0.0049 0.9106 2.2027 2008-12-04 58.4249 2005-11-10 张鹏、梅文斌
106 202101 南方宝元 0.9798 0.9805 0.0007 0.0714 2.2005 2008-12-04 20.1254 2002-09-20 应帅、高峰、蒋峰
107 398001 中海优质成长 0.5254 0.5264 0.0010 0.1903 2.2003 2008-12-04 77.9848 2004-09-28 朱晓明
108 070003 嘉实稳健 0.7040 0.7090 0.0050 0.7102 2.1990 2008-12-04 216.9339 2003-07-09 忻怡
109 040002 华安中国A股 0.5460 0.5540 0.0080 1.4652 2.1880 2008-12-04 73.8288 2002-11-08 刘璎、许之彦
110 350001 天治财富增长 0.6416 0.6418 0.0002 0.0312 2.1871 2008-12-04 4.6742 2004-06-29 谢京
111 290002 泰信先行策略 0.5100 0.5124 0.0024 0.4706 2.1850 2008-12-04 119.0402 2004-06-28 王鹏
112 519035 富国天博 0.5499 0.5556 0.0057 1.0366 2.1773 2008-12-04 125.8109 2007-04-27 毕天宇
113 050009 博时新兴成长 0.5770 0.5800 0.0030 0.5199 2.1760 2008-12-04 264.8890 2007-07-06 李培刚、刘彦春
114 460001 友邦盛世 0.4855 0.4887 0.0032 0.6591 2.1730 2008-12-04 127.3632 2005-04-27 梁丰、郭楷泽
115 161607 融通巨潮 0.6400 0.6530 0.0130 2.0313 2.1670 2008-12-04 32.3872 2005-05-12 张野
116 020005 国泰金马稳健 0.4960 0.5040 0.0080 1.6129 2.1410 2008-12-04 91.0482 2004-06-18 余荣权、程洲
117 519003 海富通收益 0.5230 0.5230 0.0000 -- 2.1380 2008-12-04 65.4661 2004-03-12 陈绍胜
118 360005 光大红利 1.4657 1.4797 0.0140 0.9552 2.1377 2008-12-04 21.2032 2006-03-24 许春茂
119 373010 上投摩根双息平衡 0.7032 0.7041 0.0009 0.1280 2.1333 2008-12-04 53.5008 2006-04-26 芮崑
120 260108 景顺成长 0.7660 0.7720 0.0060 0.7833 2.1220 2008-12-04 57.4999 2006-06-28 李志嘉
121 002021 华夏回报二号 0.8240 0.8300 0.0060 0.7282 2.1180 2008-12-04 85.7053 2006-08-14 胡建平、颜正华
122 161605 融通蓝筹成长 0.9720 0.9810 0.0090 0.9259 2.1110 2008-12-04 29.9957 2003-09-30 陈晓生、严菲
123 519690 交银稳健 1.2492 1.2668 0.0176 1.4089 2.0968 2008-12-04 32.4423 2006-06-14 郑拓
124 121003 国投瑞银核心 0.6499 0.6537 0.0038 0.5847 2.0937 2008-12-04 92.8891 2006-04-19 康晓云
125 530003 建信优选成长 0.6312 0.6357 0.0045 0.7129 2.0857 2008-12-04 46.8969 2006-09-08 李涛、田擎
126 400003 东方精选混合 0.5413 0.5462 0.0049 0.9052 2.0677 2008-12-04 89.0752 2006-01-11 付勇
127 163803 中银增长 0.6390 0.6441 0.0051 0.7981 2.0675