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每个交易日16:00左右开始更新当日开放式基金净值
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值(元)上期 单位净值(元)本期 涨跌额(元) 净值增长率(%) 累计净值(元) 净值日期 最新规模(亿份) 成立日期 基金经理
1 210002 金鹰红利 -- 1.0000 1.0000 -- 1.0000 2008-12-04 -- 2008-12-04 龙苏云
2 310378 申万巴黎添益宝A -- 1.0000 1.0000 -- 1.0000 2008-12-04 -- 2008-12-04 王成
3 310379 申万巴黎添益宝B -- 1.0000 1.0000 -- 1.0000 2008-12-04 -- 2008-12-04 王成
4 110013 易方达科翔 1.3300 1.3350 0.0050 0.3759 4.6150 2008-12-04 -- 2008-11-13 刘芳洁
5 202211 南方恒元 1.0050 1.0070 0.0020 0.1990 1.0070 2008-12-04 -- 2008-11-12 蒋峰
6 350006 天治稳健双盈 1.0064 1.0070 0.0006 0.0596 1.0070 2008-12-04 -- 2008-11-05 贺云
7 571002 诺德灵活配置 1.0023 1.0025 0.0002 0.0200 1.0025 2008-12-04 -- 2008-11-05 戴奇雷
8 582001 东吴优信稳健 1.0080 1.0096 0.0016 0.1587 1.0096 2008-12-04 -- 2008-11-05 徐嵩
9 360008 光大增利A 1.0090 1.0110 0.0020 0.1982 1.0110 2008-12-04 -- 2008-10-29 于海颖
10 360009 光大增利C 1.0090 1.0100 0.0010 0.0991 1.0100 2008-12-04 -- 2008-10-29 于海颖
11 450005 富兰克林国海强债A 1.0093 1.0112 0.0019 0.1882 1.0112 2008-12-04 -- 2008-10-24 刘怡敏
12 519023 海富债券 1.0180 1.0190 0.0010 0.0982 1.0190 2008-12-04 -- 2008-10-24 邵佳民
13 040011 华安核心 1.0070 1.0079 0.0009 0.0894 1.0079 2008-12-04 -- 2008-10-22 陈俏宇
14 217011 招商安心收益 1.0240 1.0270 0.0030 0.2930 1.0270 2008-12-04 -- 2008-10-22 佘春宁
15 257040 德盛红利 1.0080 1.0080 0.0000 -- 1.0080 2008-12-04 -- 2008-10-22 冯天戈
16 260111 景顺治理股票 1.0050 1.0060 0.0010 0.0995 1.0060 2008-12-04 -- 2008-10-22 邓春鸣
17 160613 鹏华创新 1.0130 1.0140 0.0010 0.0987 1.0140 2008-12-04 -- 2008-10-10 黄鑫
18 110012 易方达科汇 1.0440 1.0490 0.0050 0.4789 4.6610 2008-12-04 -- 2008-10-09 伍卫
19 080003 长盛积极配置 1.0097 1.0143 0.0046 0.4556 1.0143 2008-12-04 -- 2008-10-08 刘静、吴达
20 550004 信诚三得益A 1.0320 1.0350 0.0030 0.2907 1.0380 2008-12-04 -- 2008-09-27 毛卫文、王国强
21 550005 信诚三得益B 1.0310 1.0340 0.0030 0.2910 1.0370 2008-12-04 -- 2008-09-27 毛卫文、王国强
22 162210 荷银集利A 1.0198 1.0218 0.0020 0.1961 1.0218 2008-12-04 -- 2008-09-26 沈毅、许杰
23 162299 荷银集利C 1.0192 1.0211 0.0019 0.1864 1.0211 2008-12-04 -- 2008-09-26 沈毅、许杰
24 630002 华商盛世成长 1.0285 1.0277 -0.0008 -0.0778 1.0277 2008-12-04 -- 2008-09-23 庄涛、梁永强
25 070015 嘉实多元A 1.0380 1.0420 0.0040 0.3854 1.0420 2008-12-04 -- 2008-09-10 刘熹
26 070016 嘉实多元B 1.0360 1.0400 0.0040 0.3861 1.0400 2008-12-04 -- 2008-09-10 刘熹
27 620002 金元比联成长动力 1.0440 1.0490 0.0050 0.4789 1.0490 2008-12-04 -- 2008-09-03 何旻、万文俊
28 200009 长城债券 1.0590 1.0620 0.0030 0.2833 1.0620 2008-12-04 -- 2008-08-27 刘海
29 519696 交银环球 0.9620 0.9590 -0.0030 -0.3119 0.9590 2008-12-04 -- 2008-08-22 郑伟辉
30 180013 银华领先策略 1.0352 1.0387 0.0035 0.3381 1.0387 2008-12-04 -- 2008-08-20 况群峰、万志勇
31 090008 大成强债 1.0491 1.0509 0.0018 0.1716 1.0509 2008-12-04 -- 2008-08-06 陈尚前
32 481008 工银蓝筹 1.0020 1.0010 -0.0010 -0.0998 1.0010 2008-12-04 -- 2008-08-04 陈守红
33 660001 农银成长 1.0037 1.0052 0.0015 0.1494 1.0052 2008-12-04 -- 2008-08-04 曹剑飞、栾杰
34 610002 信达澳银灵活配置 1.0460 1.0480 0.0020 0.1912 1.0480 2008-12-04 2.2198 2008-07-30 王战强、曾国富
35 166002 中欧蓝筹 0.9931 0.9945 0.0014 0.1410 0.9945 2008-12-04 3.2521 2008-07-25 刘杰文
36 519089 新世纪成长 1.0120 1.0120 0.0000 -- 1.0120 2008-12-04 1.8983 2008-07-25 王卫东、曹名长
37 540004 汇丰晋信2026 0.9990 0.9970 -0.0020 -0.2002 0.9970 2008-12-04 3.3562 2008-07-23 蔡立辉
38 270008 广发核心 1.0020 1.0030 0.0010 0.0998 1.0030 2008-12-04 12.4285 2008-07-16 许雪梅
39 460005 友邦价值 0.9928 1.0039 0.0111 1.1180 1.0039 2008-12-04 4.0630 2008-07-16 汪晖
40 519066 添富蓝筹 1.0180 1.0180 0.0000 -- 1.0180 2008-12-04 7.4743 2008-07-08 苏竞
41 310368 申万巴黎竞争优势 1.0186 1.0171 -0.0015 -0.1473 1.0171 2008-12-04 2.4050 2008-07-04 李源海、梅文斌
42 450004 富兰克林国海价值 0.9398 0.9413 0.0015 0.1596 0.9413 2008-12-04 11.8020 2008-07-03 张晓东
43 519183 万家双引擎 1.0577 1.0572 -0.0005 -0.0473 1.0572 2008-12-04 1.4032 2008-06-27 欧庆铃
44 519601 海富通海外 0.9020 0.8990 -0.0030 -0.3326 0.8990 2008-12-04 1.2155 2008-06-27 陈洪
45 290005 泰信优势增长 0.9990 1.0030 0.0040 0.4004 1.0030 2008-12-04 3.1267 2008-06-25 崔海鸿、王鹏
46 530008 建信稳定增利 1.0840 1.0860 0.0020 0.1845 1.1010 2008-12-04 42.1261 2008-06-25 汪沛、钟敬棣
47 110011 易方达中小盘 0.9960 0.9990 0.0030 0.3012 0.9990 2008-12-04 10.7925 2008-06-19 何云峰
48 217010 招商大盘蓝筹 1.0060 1.0070 0.0010 0.0994 1.0070 2008-12-04 6.8735 2008-06-19 黄顺祥、游海
49 519991 长信双利优选 0.9170 0.9170 0.0000 -- 0.9170 2008-12-04 3.2545 2008-06-19 胡志宝、张甦伟
50 202011 南方价值 0.9760 0.9790 0.0030 0.3074 0.9790 2008-12-04 8.7728 2008-06-18 谈建强
51 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0410 1.0430 0.0020 0.1921 1.0430 2008-12-04 30.2974 2008-06-12 陈强、唐珂
52 121006 国投瑞银稳健 0.9520 0.9530 0.0010 0.1050 0.9530 2008-12-04 3.5827 2008-06-11 袁野
53 080002 长盛创新先锋 0.9106 0.9155 0.0049 0.5381 0.9155 2008-12-04 5.0084 2008-06-04 肖强、邓永明
54 550003 信诚盛世蓝筹 1.0140 1.0180 0.0040 0.3945 1.0180 2008-12-04 4.5842 2008-06-04 岳爱民、张锋
55 400007 东方策略成长 0.8534 0.8613 0.0079 0.9257 0.8613 2008-12-04 1.9362 2008-06-03 付勇、于鑫
56 050010 博时特许价值 0.9460 0.9570 0.0110 1.1628 0.9570 2008-12-04 5.8351 2008-05-28 陈亮
57 100029 富国天成 0.8103 0.8167 0.0064 0.7898 0.8167 2008-12-04 2.7715 2008-05-28 于江勇
58 160612 鹏华丰收 1.0630 1.0650 0.0020 0.1881 1.0650 2008-12-04 16.5235 2008-05-28 阳先伟
59 410004 华富收益增强A 1.0395 1.0411 0.0016 0.1539 1.0611 2008-12-04 4.2795 2008-05-28 吴圣涛、曾刚
60 410005 华富收益增强B 1.0373 1.0388 0.0015 0.1446 1.0588 2008-12-04 4.2795 2008-05-28 吴圣涛、曾刚
61 070013 嘉实精选 0.9950 1.0030 0.0080 0.8040 1.0030 2008-12-04 16.5444 2008-05-27 党开宇
62 183001 银华全球优选 0.6790 0.6780 -0.0010 -0.1473 0.6780 2008-12-04 2.4677 2008-05-26 谢礼文
63 519668 银河成长 0.9594 0.9617 0.0023 0.2397 0.9617 2008-12-04 3.0201 2008-05-26 李昇
64 373020 上投摩根双核平衡 0.9073 0.9094 0.0021 0.2315 0.9094 2008-12-04 12.4687 2008-05-21 芮崑、梁钧
65 560005 益民多利债券 1.0645 1.0663 0.0018 0.1691 1.0663 2008-12-04 3.1001 2008-05-21 郑可成
66 320006 诺安灵活配置 0.9110 0.9150 0.0040 0.4391 0.9150 2008-12-04 6.3407 2008-05-20 林健标
67 213007 宝盈增强收益A/B 1.0650 1.0666 0.0016 0.1502 1.0666 2008-12-04 9.6942 2008-05-15 刘丰元、陈若劲
68 213917 宝盈增强收益C 1.0644 1.0660 0.0016 0.1503 1.0660 2008-12-04 -- 2008-05-15 刘丰元、陈若劲
69 350005 天治创新先锋 0.8976 0.9052 0.0076 0.8467 0.9052 2008-12-04 1.7106 2008-05-08 耿广棋
70 241001 华宝海外中国 0.6790 0.6770 -0.0020 -0.2946 0.6770 2008-12-04 2.4052 2008-05-07 Gabriel Gondard、雷勇
71 040009 华安收益A 1.0775 1.0796 0.0021 0.1949 1.0796 2008-12-04 24.6043 2008-04-30 贺涛
72 040010 华安收益B 1.0748 1.0768 0.0020 0.1861 1.0768 2008-12-04 24.6043 2008-04-30 贺涛
73 340007 兴业社会责任 0.7910 0.7970 0.0060 0.7585 0.7970 2008-12-04 11.7837 2008-04-30 刘兆洋
74 580003 东吴行业轮动 0.7458 0.7481 0.0023 0.3084 0.7481 2008-12-04 27.4086 2008-04-23 庞良永
75 420002 天弘永利A 1.0460 1.0468 0.0008 0.0765 1.0598 2008-12-04 4.1622 2008-04-18 袁方
76 420102 天弘永利B 1.0486 1.0494 0.0008 0.0763 1.0624 2008-12-04 4.1622 2008-04-18 袁方
77 519110 浦银价值 0.5950 0.5990 0.0040 0.6723 0.5990 2008-12-04 16.2915 2008-04-16 杨典
78 213008 宝盈资源优选 0.7287 0.7271 -0.0016 -0.2196 0.7909 2008-12-04 3.3372 2008-04-15 欧阳东华
79 485007 工银添利B 1.0901 1.0931 0.0030 0.2752 1.0931 2008-12-04 34.9209 2008-04-14 江明波
80 485107 工银添利A 1.0930 1.0961 0.0031 0.2836 1.0961 2008-12-04 34.9209 2008-04-14 江明波
81 395001 中海收益 1.0600 1.0630 0.0030 0.2830 1.0930 2008-12-04 28.6779 2008-04-10 张顺太、欧阳凯
82 163805 中银策略 0.8420 0.8492 0.0072 0.8551 0.8492 2008-12-04 38.6551 2008-04-03 陈志龙、李志磊
83 519680 交银增利A/B 1.0791 1.0810 0.0019 0.1761 1.1110 2008-12-04 103.9297 2008-03-31 陈晓秋、李家春
84 519682 交银增利C 1.0758 1.0778 0.0020 0.1859 1.1078 2008-12-04 103.9297 2008-03-31 陈晓秋、李家春
85 270009 广发强债 1.0950 1.0980 0.0030 0.2740 1.0980 2008-12-04 40.3890 2008-03-27 谢军
86 110017 易方达增强回报A 1.0720 1.0740 0.0020 0.1866 1.0740 2008-12-04 24.5139 2008-03-19 钟鸣远
87 110018 易方达增强回报B 1.0690 1.0710 0.0020 0.1871 1.0710 2008-12-04 24.5139 2008-03-19 钟鸣远
88 001011 华夏希望A 1.0930 1.0950 0.0020 0.1830 1.0950 2008-12-04 80.4351 2008-03-10 韩会永
89 001013 华夏希望C 1.0910 1.0930 0.0020 0.1833 1.0930 2008-12-04 80.4351 2008-03-10 韩会永
90 519078 添富增收 1.0490 1.0510 0.0020 0.1907 1.0810 2008-12-04 41.0091 2008-03-06 王珏池、陆文磊
91 486001 工银全球 0.5220 0.5180 -0.0040 -0.7663 0.5180 2008-12-04 22.6544 2008-02-14 曹冠业、郝康
92 121009 国投瑞银稳定 1.0493 1.0509 0.0016 0.1525 1.0809 2008-12-04 32.3730 2008-01-11 韩海平
93 121008 国投瑞银成长 0.5856 0.5874 0.0018 0.3074 1.2878 2008-12-04 34.9420 2008-01-10 靳奕、唐咸德
94 110029 易方达科讯 0.5893 0.5943 0.0050 0.8485 3.7640 2008-12-04 119.7191 2007-12-18 侯清濯
95 519019 大成景阳 0.4500 0.4540 0.0040 0.8889 3.4330 2008-12-04 67.6539 2007-12-11 杨建华
96 070099 嘉实优质 0.5360 0.5390 0.0030 0.5597 1.4350 2008-12-04 81.6235 2007-12-08 刘天君
97 160314 华夏行业 0.5760 0.5800 0.0040 0.6944 2.9020 2008-12-04 118.1990 2007-11-22 罗泽萍
98 020011 国泰沪深300 0.4010 0.4060 0.0050 1.2469 0.5810 2008-12-04 72.9143 2007-11-11 黄刚
99 202007 南方隆元 0.4760 0.4790 0.0030 0.6303 0.4790 2008-12-04 131.0236 2007-11-09 蒋朋宸、汪澂
100 519039 长盛同德 0.5742 0.5777 0.0035 0.6095 1.6554 2008-12-04 131.7162 2007-10-25 詹凌蔚、侯继雄
101 377016 亚太优势 0.3470 0.3470 0.0000 -- 0.3470 2008-12-04 288.6270 2007-10-22 杨逸枫、张军
102 070012 嘉实海外 0.4120 0.4100 -0.0020 -0.4854 0.4100 2008-12-04 270.6735 2007-10-12 李凯
103 000041 华夏全球 0.4930 0.4870 -0.0060 -1.2170 0.4870 2008-12-04 269.5472 2007-10-09 杨昌桁、周全
104 202801 南方全球 0.5070 0.5020 -0.0050 -0.9862 0.5020 2008-12-04 259.5022 2007-09-19 谢伟鸿、温亮、李浩东
105 000031 华夏复兴 0.6230 0.6270 0.0040 0.6421 0.6270 2008-12-04 48.9909 2007-09-10 童汀、孙建冬
106 360007 光大优势 0.4880 0.4944 0.0064 1.3115 0.4944 2008-12-04 190.3031 2007-08-24 高宏华
107 590002 中邮核心成长 0.4824 0.4873 0.0049 1.0158 0.4873 2008-12-04 376.0793 2007-08-17 盛军
108 620001 宝石动力保本 1.0223 1.0234 0.0011 0.1076 1.0234 2008-12-04 41.4336 2007-08-15 何旻
109 519694 交银蓝筹 0.5523 0.5581 0.0058 1.0502 0.5731 2008-12-04 171.0468 2007-08-08 李旭利、崔海峰
110 200008 长城品牌优选 0.5621 0.5725 0.0104 1.8502 0.5725 2008-12-04 185.3270 2007-08-06 杨毅平
111 162209 荷银市值 0.4655 0.4678 0.0023 0.4941 0.4678 2008-12-04 108.5517 2007-08-03 李泽刚、史博
112 040008 华安优选 0.5056 0.5098 0.0042 0.8307 2.0461 2008-12-04 197.1870 2007-08-02 张伟、邓跃辉
113 481006 工银红利 0.6393 0.6440 0.0047 0.7352 0.6840 2008-12-04 60.0881 2007-07-18 杨建勋
114 560003 益民创新优势 0.5894 0.5946 0.0052 0.8823 0.6146 2008-12-04 67.0877 2007-07-11 邹积建
115 050009 博时新兴成长 0.5770 0.5800 0.0030 0.5199 2.1760 2008-12-04 264.8890 2007-07-06 李培刚、刘彦春
116 260110 景顺精选蓝筹 0.6290 0.6410 0.0120 1.9078 0.6410 2008-12-04 164.6424 2007-06-18 王新艳
117 240010 华宝行业精选 0.6293 0.6372 0.0079 1.2554 0.6372 2008-12-04 197.7745 2007-06-14 吴丰树、任志强
118 270007 广发大盘 0.5692 0.5732 0.0040 0.7027 0.5732 2008-12-04 172.9414 2007-06-13 李琛
119 160910 大成创新 0.5810 0.5880 0.0070 1.2048 1.7990 2008-12-04 153.9665 2007-06-12 倪明
120 460002 友邦成长 0.7720 0.7799 0.0079 1.0233 0.7799 2008-12-04 54.5237 2007-05-29 秦岭松
121 020010 国泰金牛创新 0.6000 0.6080 0.0080 1.3333 0.6580 2008-12-04 49.0714 2007-05-18 何江旭
122 630001 华商领先企业 0.5886 0.5928 0.0042 0.7136 0.6978 2008-12-04 82.3877 2007-05-15 王锋
123 202005 南方成份精选 0.7071 0.7110 0.0039 0.5515 0.7110 2008-12-04 164.3079 2007-05-14 应帅、张慎平
124 485005 工银强债B 1.1033 1.1057 0.0024 0.2175 1.2057 2008-12-04 53.4974 2007-05-11 杜海涛
125 485105 工银强债A 1.1111 1.1135 0.0024 0.2160 1.2135 2008-12-04 53.4974 2007-05-11 杜海涛
126 161610 融通领先成长 0.6820 0.6940 0.0120 1.7595 1.8640 2008-12-04 54.1790 2007-04-30 刘模林、陈文涛
127 519035 富国天博 0.5499 0.5556 0.0057 1.0366 2.1773 2008-12-04 125.8109 2007-04-27 毕天宇