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每个交易日16:00左右开始更新当日开放式基金净值
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值(元)上期 单位净值(元)本期 涨跌额(元) 净值增长率(%) 累计净值(元) 净值日期 最新规模(亿份) 成立日期 基金经理
1 000001 华夏成长 0.9480 0.9560 0.0080 0.8439 2.6370 2008-12-04 78.2995 2001-12-18 巩怀志
2 000011 华夏大盘精选 4.7120 4.7310 0.0190 0.4032 5.0110 2008-12-04 6.5865 2004-08-11 王亚伟
3 092002 大成债券C 1.0891 1.0913 0.0022 0.2020 1.3913 2008-12-04 17.4646 2003-06-12 陈尚前
4 100016 富国天源 0.7330 0.7384 0.0054 0.7367 1.9990 2008-12-04 9.2491 2002-08-16 李为冰
5 100018 富国天利 1.2392 1.2410 0.0018 0.1453 1.7660 2008-12-04 29.3285 2003-12-02 饶刚
6 100020 富国天益价值 0.6482 0.6562 0.0080 1.2342 3.6675 2008-12-04 173.2204 2004-06-15 陈戈
7 100022 富国天瑞 0.5030 0.5074 0.0044 0.8748 2.3740 2008-12-04 74.9227 2005-04-05 宋小龙
8 100026 富国天合 0.5700 0.5757 0.0057 1.0000 1.9552 2008-12-04 53.9108 2006-11-15 周蔚文
9 100029 富国天成 0.8103 0.8167 0.0064 0.7898 0.8167 2008-12-04 2.7715 2008-05-28 于江勇
10 110001 易方达平稳增长 1.2420 1.2480 0.0060 0.4831 2.4780 2008-12-04 34.3201 2002-08-23 侯清濯
11 110002 易方达策略成长 2.7000 2.7110 0.0110 0.4074 3.4610 2008-12-04 21.5692 2003-12-09 刘志奇
12 110003 易方达50指数 0.5660 0.5789 0.0129 2.2792 2.4289 2008-12-04 285.3740 2004-03-22 林飞
13 110005 易方达积极成长 0.8728 0.8781 0.0053 0.6072 3.1042 2008-12-04 85.8770 2004-09-09 陈志民、何云峰
14 110007 易方达债券A 1.0748 1.0761 0.0013 0.1210 1.1127 2008-12-04 24.9407 2005-09-19 马喜德
15 110008 易方达债券B 1.0781 1.0795 0.0014 0.1299 1.1161 2008-12-04 24.9407 2005-09-19 马喜德
16 110009 易方达价值精选 0.9758 0.9841 0.0083 0.8506 2.0341 2008-12-04 61.3273 2006-06-13 吴欣荣
17 110010 易方达价值成长 0.7814 0.7892 0.0078 0.9982 0.8492 2008-12-04 198.9406 2007-04-02 潘峰
18 110011 易方达中小盘 0.9960 0.9990 0.0030 0.3012 0.9990 2008-12-04 10.7925 2008-06-19 何云峰
19 110012 易方达科汇 1.0440 1.0490 0.0050 0.4789 4.6610 2008-12-04 -- 2008-10-09 伍卫
20 110013 易方达科翔 1.3300 1.3350 0.0050 0.3759 4.6150 2008-12-04 -- 2008-11-13 刘芳洁
21 110017 易方达增强回报A 1.0720 1.0740 0.0020 0.1866 1.0740 2008-12-04 24.5139 2008-03-19 钟鸣远
22 110018 易方达增强回报B 1.0690 1.0710 0.0020 0.1871 1.0710 2008-12-04 24.5139 2008-03-19 钟鸣远
23 110029 易方达科讯 0.5893 0.5943 0.0050 0.8485 3.7640 2008-12-04 119.7191 2007-12-18 侯清濯
24 112002 易方达策略二号 0.9850 0.9880 0.0030 0.3046 2.5230 2008-12-04 56.9067 2006-08-16 刘志奇
25 121001 国投瑞银融华 1.0535 1.0557 0.0022 0.2088 2.0077 2008-12-04 2.9532 2003-04-16 徐炜哲
26 121002 国投瑞银景气 0.6186 0.6216 0.0030 0.4850 2.5906 2008-12-04 46.3148 2004-04-29 袁野
27 121003 国投瑞银核心 0.6499 0.6537 0.0038 0.5847 2.0937 2008-12-04 92.8891 2006-04-19 康晓云
28 121005 国投瑞银创新 0.8042 0.8096 0.0054 0.6715 1.5905 2008-12-04 30.8255 2006-11-15 靳奕、徐炜哲
29 121006 国投瑞银稳健 0.9520 0.9530 0.0010 0.1050 0.9530 2008-12-04 3.5827 2008-06-11 袁野
30 121008 国投瑞银成长 0.5856 0.5874 0.0018 0.3074 1.2878 2008-12-04 34.9420 2008-01-10 靳奕、唐咸德
31 121009 国投瑞银稳定 1.0493 1.0509 0.0016 0.1525 1.0809 2008-12-04 32.3730 2008-01-11 韩海平
32 150103 银河银泰 0.6259 0.6274 0.0015 0.2397 3.1674 2008-12-04 42.6108 2004-03-30 刘风华、徐小勇
33 151001 银河稳健 0.6295 0.6309 0.0014 0.2224 2.6727 2008-12-04 18.2316 2003-08-04 钱睿南、王忠波
34 151002 银河收益 1.4896 1.4924 0.0028 0.1880 1.8724 2008-12-04 3.0851 2003-08-04 索峰
35 159901 深100ETF 2.1540 2.1740 0.0200 0.9285 2.2940 2008-12-04 13.0117 2006-03-24 林飞
36 159902 中小板 1.3950 1.4060 0.0110 0.7885 1.4060 2008-12-04 15.2344 2006-06-08 方军
37 160105 南方积配 0.8513 0.8586 0.0073 0.8575 2.2226 2008-12-04 30.7112 2004-10-14 张慎平
38 160106 南方高增 1.1116 1.1190 0.0074 0.6657 2.3730 2008-12-04 36.0944 2005-07-13 谈建强
39 160311 华夏蓝筹 0.8160 0.8230 0.0070 0.8578 2.6300 2008-12-04 172.8695 2007-04-24 谭琦、巩怀志、刘文动
40 160314 华夏行业 0.5760 0.5800 0.0040 0.6944 2.9020 2008-12-04 118.1990 2007-11-22 罗泽萍
41 160505 博时主题 1.3580 1.3720 0.0140 1.0309 2.8330 2008-12-04 105.0998 2005-01-06 邓晓峰
42 160602 普天债券A 1.1590 1.1610 0.0020 0.1726 1.2900 2008-12-04 6.1499 2003-07-12 阳先伟
43 160603 普天收益基金 0.5230 0.5270 0.0040 0.7648 2.9730 2008-12-04 31.0493 2003-07-12 林宇坤
44 160605 中国50 1.1490 1.1590 0.0100 0.8703 2.6890 2008-12-04 29.2544 2004-05-12 黄鑫
45 160607 鹏华价值 0.5290 0.5350 0.0060 1.1342 1.7220 2008-12-04 167.1951 2006-07-18 程世杰
46 160608 普天债券B 1.1350 1.1380 0.0030 0.2643 1.2670 2008-12-04 6.1499 2003-07-12 阳先伟
47 160610 鹏华动力 0.8620 0.8680 0.0060 0.6961 1.0680 2008-12-04 84.4511 2007-01-09 管文浩
48 160611 鹏华治理 0.6990 0.7050 0.0060 0.8584 0.7050 2008-12-04 94.2856 2007-04-25 顾少华、张卓、杨靖
49 160612 鹏华丰收 1.0630 1.0650 0.0020 0.1881 1.0650 2008-12-04 16.5235 2008-05-28 阳先伟
50 160613 鹏华创新 1.0130 1.0140 0.0010 0.0987 1.0140 2008-12-04 -- 2008-10-10 黄鑫
51 160706 嘉实300 0.5040 0.5120 0.0080 1.5873 2.3800 2008-12-04 391.4001 2005-08-29 杨宇
52 160805 长盛同智基金 0.6662 0.6708 0.0046 0.6905 2.0120 2008-12-04 42.3601 2007-01-05 肖强、丁骏
53 160910 大成创新 0.5810 0.5880 0.0070 1.2048 1.7990 2008-12-04 153.9665 2007-06-12 倪明
54 161005 富国天惠 0.9392 0.9509 0.0117 1.2457 2.4509 2008-12-04 20.9840 2005-11-16 朱少醒
55 161601 融通新蓝筹 0.6061 0.6114 0.0053 0.8744 2.9064 2008-12-04 216.6009 2002-09-13 刘模林、戴春平
56 161603 融通债券 1.1920 1.1940 0.0020 0.1678 1.4190 2008-12-04 5.5074 2003-09-30 乔羽夫
57 161604 融通深证100 0.8260 0.8330 0.0070 0.8475 2.0030 2008-12-04 78.6715 2003-09-30 张野
58 161605 融通蓝筹成长 0.9720 0.9810 0.0090 0.9259 2.1110 2008-12-04 29.9957 2003-09-30 陈晓生、严菲
59 161606 融通行业景气 0.5880 0.5990 0.0110 1.8707 2.5390 2008-12-04 50.6906 2004-04-29 邹曦
60 161607 融通巨潮 0.6400 0.6530 0.0130 2.0313 2.1670 2008-12-04 32.3872 2005-05-12 张野
61 161609 融通动力先锋 1.0430 1.0560 0.0130 1.2464 1.4560 2008-12-04 34.4571 2006-11-15 陈晓生、鲁万峰
62 161610 融通领先成长 0.6820 0.6940 0.0120 1.7595 1.8640 2008-12-04 54.1790 2007-04-30 刘模林、陈文涛
63 161706 招商优质成长 0.8441 0.8548 0.0107 1.2676 2.7651 2008-12-04 58.0242 2005-11-17 张冰
64 161902 万家收益 1.0713 1.0726 0.0013 0.1213 1.5133 2008-12-04 6.7278 2004-09-28 张旭伟
65 161903 万家公用 0.5445 0.5424 -0.0021 -0.3857 1.6923 2008-12-04 5.7200 2005-07-15 鞠英利
66 162006 长城久富 0.9999 1.0072 0.0073 0.7301 2.8880 2008-12-04 33.7821 2007-02-12 徐九龙、李硕
67 162102 金鹰中小盘 1.0075 0.9948 -0.0127 -1.2605 1.6748 2008-12-04 1.2394 2004-05-27 刘保民、龙苏云
68 162201 合丰成长 0.7531 0.7530 -0.0001 -0.0133 2.4630 2008-12-04 9.1414 2003-04-25 王勇
69 162202 合丰周期 0.6647 0.6653 0.0006 0.0903 2.5903 2008-12-04 3.8509 2003-04-25 梁辉
70 162203 合丰稳定 0.9279 0.9332 0.0053 0.5712 2.4332 2008-12-04 4.2458 2003-04-25 李泽刚
71 162204 荷银精选 2.8426 2.8540 0.0114 0.4010 3.0240 2008-12-04 10.6977 2004-07-09 刘青山
72 162205 荷银预算 1.2550 1.2548 -0.0002 -0.0159 2.0048 2008-12-04 1.4288 2005-04-05 许杰、沈毅
73 162207 荷银效率 0.5558 0.5590 0.0032 0.5757 1.3445 2008-12-04 69.1323 2006-05-12 梁辉
74 162208 荷银首选 0.9449 0.9507 0.0058 0.6138 1.0007 2008-12-04 16.6419 2006-12-01 梁辉、史博
75 162209 荷银市值 0.4655 0.4678 0.0023 0.4941 0.4678 2008-12-04 108.5517 2007-08-03 李泽刚、史博
76 162210 荷银集利A 1.0198 1.0218 0.0020 0.1961 1.0218 2008-12-04 -- 2008-09-26 沈毅、许杰
77 162299 荷银集利C 1.0192 1.0211 0.0019 0.1864 1.0211 2008-12-04 -- 2008-09-26 沈毅、许杰
78 162605 景顺鼎益 0.7270 0.7390 0.0120 1.6506 2.8390 2008-12-04 101.1926 2005-03-16 王新艳
79 162607 景顺资源 0.5400 0.5490 0.0090 1.6667 2.5100 2008-12-04 129.2789 2006-01-26 陈晖
80 162703 广发小盘 1.2363 1.2396 0.0033 0.2669 2.5496 2008-12-04 65.8523 2005-02-02 陈仕德
81 163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1436 1.1484 0.0048 0.4197 2.3834 2008-12-04 12.6117 2005-09-27 何滨
82 163402 兴业趋势 0.8145 0.8208 0.0063 0.7735 3.8974 2008-12-04 199.9267 2005-11-03 王晓明、张惠萍
83 163503 天治核心 0.3967 0.4000 0.0033 0.8319 1.7905 2008-12-04 77.2041 2006-01-20 吴涛
84 163801 中银中国 1.1161 1.1233 0.0072 0.6451 2.5533 2008-12-04 12.3745 2005-01-04 孙庆瑞、吴域
85 163803 中银增长 0.6390 0.6441 0.0051 0.7981 2.0675 2008-12-04 155.2634 2006-03-17 陈志龙、俞岱曦
86 163804 中银收益 0.6160 0.6195 0.0035 0.5682 1.7995 2008-12-04 53.5012 2006-10-11 陈军、甘霖
87 163805 中银策略 0.8420 0.8492 0.0072 0.8551 0.8492 2008-12-04 38.6551 2008-04-03 陈志龙、李志磊
88 166001 中欧趋势 0.7025 0.7107 0.0082 1.1673 0.9107 2008-12-04 28.4430 2007-01-29 殷觅智、王磊
89 166002 中欧蓝筹 0.9931 0.9945 0.0014 0.1410 0.9945 2008-12-04 3.2521 2008-07-25 刘杰文
90 180001 银华优势企业 0.7856 0.7902 0.0046 0.5855 2.4102 2008-12-04 50.9397 2002-11-13 张继荣
91 180002 银华保本增值 1.0197 1.0210 0.0013 0.1275 1.1610 2008-12-04 11.8798 2004-03-02 姜永康
92 180003 银华道琼斯88 0.6470 0.6570 0.0100 1.5456 2.4570 2008-12-04 128.5540 2004-08-11 许翔
93 180010 银华优质增长 1.1435 1.1570 0.0135 1.1806 2.3570 2008-12-04 50.3244 2006-06-09 况群峰
94 180012 银华富裕主题 0.6281 0.6351 0.0070 1.1145 1.5701 2008-12-04 92.8117 2006-11-16 王华
95 180013 银华领先策略 1.0352 1.0387 0.0035 0.3381 1.0387 2008-12-04 -- 2008-08-20 况群峰、万志勇
96 200001 长城久恒 1.1160 1.1190 0.0030 0.2688 2.2290 2008-12-04 3.0604 2003-10-31 李硕
97 200002 长城久泰 0.7573 0.7688 0.0115 1.5186 3.6288 2008-12-04 21.1851 2004-05-21 杨建华
98 200006 长城消费 0.5353 0.5449 0.0096 1.7934 1.9849 2008-12-04 65.4926 2006-04-06 杨军
99 200007 长城回报 0.4487 0.4536 0.0049 1.0920 1.3312 2008-12-04 158.7423 2006-08-22 杨建华
100 200008 长城品牌优选 0.5621 0.5725 0.0104 1.8502 0.5725 2008-12-04 185.3270 2007-08-06 杨毅平
101 200009 长城债券 1.0590 1.0620 0.0030 0.2833 1.0620 2008-12-04 -- 2008-08-27 刘海
102 202001 南方稳健成长 0.8197 0.8248 0.0051 0.6222 2.6198 2008-12-04 82.8643 2001-09-28 马北雁、冯皓
103 202002 南稳贰号 0.7053 0.7109 0.0056 0.7940 1.5109 2008-12-04 104.7126 2006-07-25 马北雁、冯皓
104 202003 南方绩优 1.2262 1.2244 -0.0018 -0.1468 1.6244 2008-12-04 83.3419 2006-11-16 苏彦祝
105 202005 南方成份精选 0.7071 0.7110 0.0039 0.5515 0.7110 2008-12-04 164.3079 2007-05-14 应帅、张慎平
106 202007 南方隆元 0.4760 0.4790 0.0030 0.6303 0.4790 2008-12-04 131.0236 2007-11-09 蒋朋宸、汪澂
107 202011 南方价值 0.9760 0.9790 0.0030 0.3074 0.9790 2008-12-04 8.7728 2008-06-18 谈建强
108 202101 南方宝元 0.9798 0.9805 0.0007 0.0714 2.2005 2008-12-04 20.1254 2002-09-20 应帅、高峰、蒋峰
109 202102 南方多利 1.0732 1.0757 0.0025 0.2329 1.1409 2008-12-04 11.6623 2006-03-27 高峰
110 202201 南方避险 2.1009 2.1037 0.0028 0.1333 2.6477 2008-12-04 20.6544 2003-06-27 蒋峰
111 202211 南方恒元 1.0050 1.0070 0.0020 0.1990 1.0070 2008-12-04 -- 2008-11-12 蒋峰
112 206001 鹏华行业成长 0.6691 0.6729 0.0038 0.5679 2.5894 2008-12-04 8.2951 2002-05-24 陈鹏
113 210001 金鹰优选 0.5319 0.5316 -0.0003 -0.0564 2.0535 2008-12-04 27.4783 2003-06-16 龙苏云
114 213001 宝盈鸿利收益 0.5338 0.5351 0.0013 0.2435 2.3705 2008-12-04 14.9269 2002-10-08 刘丰元
115 213002 宝盈泛沿海 0.4941 0.4991 0.0050 1.0119 2.0620 2008-12-04 57.3117 2005-03-08 姚刚
116 213003 宝盈策略增长 0.8233 0.8317 0.0084 1.0203 1.0317 2008-12-04 36.7750 2007-01-19 赵龙
117 213007 宝盈增强收益A/B 1.0650 1.0666 0.0016 0.1502 1.0666 2008-12-04 9.6942 2008-05-15 刘丰元、陈若劲
118 213008 宝盈资源优选 0.7287 0.7271 -0.0016 -0.2196 0.7909 2008-12-04 3.3372 2008-04-15 欧阳东华
119 213917 宝盈增强收益C 1.0644 1.0660 0.0016 0.1503 1.0660 2008-12-04 -- 2008-05-15 刘丰元、陈若劲
120 217001 招商安泰股票 0.6197 0.6200 0.0003 0.0484 3.2340 2008-12-04 17.6475 2003-04-28 游海、胡军华
121 217002 招商安泰平衡 1.6160 1.6154 -0.0006 -0.0371 2.2304 2008-12-04 1.4300 2003-04-28 游海、胡军华
122 217003 招商安泰债券A 1.1045 1.1085 0.0040 0.3622 1.4250 2008-12-04 6.7352 2003-04-28 游海、胡军华
123 217005 招商先锋 0.5614 0.5646 0.0032 0.5700 2.5146 2008-12-04 122.2761 2004-06-01 张冰、涂冰云
124 217008 招商安本增利 1.1309 1.1324 0.0015 0.1326 1.2324 2008-12-04 23.7805 2006-07-11 胡军华
125 217009 招商核心价值 0.8040 0.8108 0.0068 0.8458 0.8108 2008-12-04 73.8027 2007-03-30 张冰
126 217010 招商大盘蓝筹 1.0060 1.0070 0.0010 0.0994 1.0070 2008-12-04 6.8735 2008-06-19 黄顺祥、游海
127 217011 招商安心收益 1.0240 1.0270 0.0030 0.2930 1.0270 2008-12-04 --</